[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 현대차(005380)에 대해 '자사주 매입 전 수급 공백기 = 저가매수 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '배당수익률 5%는 하방 지지. 자사주 매입 시작 전 공백기는 매수 적기. 예상보다 많을 것으로 기대되는 인도법인 IPO 에 따른 구주 매출 현금 유입액과 그에 따른 자사주 매입은 11월부터 시작될 것으로 예상하며, 25년에는 총주주 환원율 35% 를 달성하기 위한 1조원 이상의 자사주 매입이 예상됨(SK 증권은 1.3 조원 추정). 3분기 실적 컨센 소폭 하회, 25년 자동차 시장 정체 전망, 밸류업 기대감 하락 등에 따라 동사에 대한 주가 기대감이 낮은 상태. 하지만, 배당수익률 5%와 1개월 후부터 시작될 것으로 예상되는 자사주 매입은 PER 5배 이하의 저평가 상황을 벗어나게 해줄 트리거가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q24 매출액 42.8 조원(+4.4%YoY, -4.9%QoQ, 이하 YoY, QoQ 생략), 영업이익 3.8 조원(-1.1%, -11.7%), OPM 8.8%로 추정. 컨센서스 대비 매출액은 인라인, 영업이익은 소폭 하회가 예상. 글로벌 도매 판매량은 101.2 만대(-3.3%YoY), 특히 국내 판매량이 전년대비 역성장에서 벗어났지만, 해외 판매량이 -4.2% 감소한 84.2 만대(북미 +9.3%, 유럽 -9.3%)를 기록. 친환경차 판매량 +20.8% 증가한 20.3 만대(비중 20.1%)로 사상 최대치를 기록했으며, 전기차는 +9.2%QoQ 증가한 6.4 만대로 회복 중이며, 특히 하이브리드 판매량이 +42.7% 증가하며 친환경차 시장을 선도하는 현대차임을 보여줬음'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 09월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 350,000원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 320,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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