[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '더딘 회복에도 지속될 증익 모멘텀'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '하반기 업종 내 차별화된 수익성 지속. 작년 4분기 저점으로 증익 추세 지속되고 있으며 하반기까지 모멘텀 유효할 전망. 그린소재는 견조한 시황 및 증설 효과 등으로 양호한 실적 기대. 케미칼은 ECH 가격 회복(글리세린 반등) 및 가성소다 강세(겨울철 전력비 증가)로 흑자 기조 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 204억원(+19%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 243억원 하회 전망. 케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아) 부문은 적자전환 예상. ECH는 국제가 상승(+6%)에도 내수 판가 약세 및 스프레드 약세로 적자폭 확대. 가성소다는 전분기에 이어 가격 상승(+2%)이 지속되는 가운데 판매량 증가로 외형 및 수익성 개선 전망. 암모니아는 유록스(요소수) 비수기에도 일회성 소멸 영향으로 증익 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,778원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '하반기 업종 내 차별화된 수익성 지속. 작년 4분기 저점으로 증익 추세 지속되고 있으며 하반기까지 모멘텀 유효할 전망. 그린소재는 견조한 시황 및 증설 효과 등으로 양호한 실적 기대. 케미칼은 ECH 가격 회복(글리세린 반등) 및 가성소다 강세(겨울철 전력비 증가)로 흑자 기조 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 204억원(+19%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 243억원 하회 전망. 케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아) 부문은 적자전환 예상. ECH는 국제가 상승(+6%)에도 내수 판가 약세 및 스프레드 약세로 적자폭 확대. 가성소다는 전분기에 이어 가격 상승(+2%)이 지속되는 가운데 판매량 증가로 외형 및 수익성 개선 전망. 암모니아는 유록스(요소수) 비수기에도 일회성 소멸 영향으로 증익 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,778원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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