[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 실리콘투(257720)에 대해 '2Q24 Review: 완벽하네요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
한국투자증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 26% 상회. 양호한 실적과 달리 쉬어 갔던 주가. 전일 실리콘투의 주가는 양호한 2분기 실적에도 불구하고 조정(-4.7%)을 받았음. 하반기는 비미국도 주목. 실리콘투에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 60,000원(12MF, PER 26.3x)을 유지. 다만, 화장품 업황과 관계 없이 미국 등 글로벌 경기의 더딘 회복은 섹터의 밸류에이션을 낮출 수 있는 리스크 요인이기 때문에 눈 여겨 보아야 할 부분.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실리콘투의 2024년 2분기 매출은 1,814억원(+131.9% YoY), 영업이익은 389억원(+275.1% YoY, OPM 21.5%)을 기록하여, 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 26%, 24% 상회. 미국법인의 양호한 매출 증가(+127.0% YoY)를 필두로 기존에 주목받지 못했던 기타 지역(+225.5% YoY, 폴란드, 멕시코, UAE 등)의 매출이 크게 증가하며 호실적을 견인. 컨테이너 지수(SCFI) 상승과 함께 우려되었던 운반비 부담은 예상보다는 크지 않았음(매출액 대비 비중, 1Q24 1.8% vs. 2Q24 2.0%). 지난 1분기에 이어 2분기에도 비행기로 급하게 배송되는 물량(급송)이 크게 발생하지 않았던 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,333원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 06월 13일 발표한 유안타증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,333원 대비 6.5% 높은 수준으로 실리콘투의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
한국투자증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 26% 상회. 양호한 실적과 달리 쉬어 갔던 주가. 전일 실리콘투의 주가는 양호한 2분기 실적에도 불구하고 조정(-4.7%)을 받았음. 하반기는 비미국도 주목. 실리콘투에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 60,000원(12MF, PER 26.3x)을 유지. 다만, 화장품 업황과 관계 없이 미국 등 글로벌 경기의 더딘 회복은 섹터의 밸류에이션을 낮출 수 있는 리스크 요인이기 때문에 눈 여겨 보아야 할 부분.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실리콘투의 2024년 2분기 매출은 1,814억원(+131.9% YoY), 영업이익은 389억원(+275.1% YoY, OPM 21.5%)을 기록하여, 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 26%, 24% 상회. 미국법인의 양호한 매출 증가(+127.0% YoY)를 필두로 기존에 주목받지 못했던 기타 지역(+225.5% YoY, 폴란드, 멕시코, UAE 등)의 매출이 크게 증가하며 호실적을 견인. 컨테이너 지수(SCFI) 상승과 함께 우려되었던 운반비 부담은 예상보다는 크지 않았음(매출액 대비 비중, 1Q24 1.8% vs. 2Q24 2.0%). 지난 1분기에 이어 2분기에도 비행기로 급하게 배송되는 물량(급송)이 크게 발생하지 않았던 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,333원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 06월 13일 발표한 유안타증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,333원 대비 6.5% 높은 수준으로 실리콘투의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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