[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 한화(000880)에 대해 '사업구조개편 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '2분기 별도 영업이익은 -217억원(적전 y-y)으로 적자전환. 건설부 문(영업이익 -588억원, 적전 y-y)은 대형 프로젝트 준공으로 매출 감소 및원가 상승으로 수익성 부진. 하반기 손실 축소 전망. 개발사업 중심 0.9조원 수주로 수주잔고 13.9조원. 글로벌부문(222억원, +31% y-y)은 고수익 화약 비중 확대로 수익성 개선. 하반기 질산 증설에 따른 점진적 수익성 개선 기대. 모멘텀부문(-66억원, 적지 y-y)은 적자 지속. 한화솔루션 부진이 이어진 가운데 한화에어로스페이스 호실적에도 2분기 연결 실적은 전분기 및 전년동기 실적 하회한 것으로 추정. 하반기 플랜트, 해상풍력, 태양광장비 사업 양도(현금 4,395억원 유입) 및모멘텀부문 물적분할에 따라 자체사업 축소 및 자회사 가치의 NAV 기여 확대 예정. 현금유입과 지주회사 현금흐름 확대에 따른 주주환원 강화도 기대. 공개매수(5.2%, 최초 계획 8.0%) 완료로 한화에너지의 한화 지분은 14.9%로 확대. 지배주주일가의 책임경영 및 승계 준비 강화.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 05월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,909원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,909원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '2분기 별도 영업이익은 -217억원(적전 y-y)으로 적자전환. 건설부 문(영업이익 -588억원, 적전 y-y)은 대형 프로젝트 준공으로 매출 감소 및원가 상승으로 수익성 부진. 하반기 손실 축소 전망. 개발사업 중심 0.9조원 수주로 수주잔고 13.9조원. 글로벌부문(222억원, +31% y-y)은 고수익 화약 비중 확대로 수익성 개선. 하반기 질산 증설에 따른 점진적 수익성 개선 기대. 모멘텀부문(-66억원, 적지 y-y)은 적자 지속. 한화솔루션 부진이 이어진 가운데 한화에어로스페이스 호실적에도 2분기 연결 실적은 전분기 및 전년동기 실적 하회한 것으로 추정. 하반기 플랜트, 해상풍력, 태양광장비 사업 양도(현금 4,395억원 유입) 및모멘텀부문 물적분할에 따라 자체사업 축소 및 자회사 가치의 NAV 기여 확대 예정. 현금유입과 지주회사 현금흐름 확대에 따른 주주환원 강화도 기대. 공개매수(5.2%, 최초 계획 8.0%) 완료로 한화에너지의 한화 지분은 14.9%로 확대. 지배주주일가의 책임경영 및 승계 준비 강화.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 05월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,909원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,909원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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