[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 SK이노베이션(096770)에 대해 '북미 공장 가동률 회복 및 SK E&S 합병 후 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 윤활유와 배터리 사업에서 당사 전망을 하회. 북미 F-150 판매는 점차 개선 중. 점진적 개선 및 현대차 물량 본격 양산으로 실적 개선 기대. SK E&S가 수입하는 미국 천연가스 가격 사상 최저 수준. HH 가격 연동하는 미국 LNG 가격은 당분간 약세 지속 전망. 반면, 고유가 지속으로 SK E&S 발전사업 수익성 대폭 개선 전망. 향후 SK E&S 실적 확인 및 SK온 실적 개선이 주가 모멘텀이 될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 18.8조원(-0.3% qoq, +0.4% yoy), 영업이익 -458억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 윤활유 사업과 배터리 사업 실적 부진. 배터리 사업 적자 4,601억원 기록. 다만 AMPC는 1분기 385억원에서 1,119억원으로 증가. 미국 공장 가동률 높아지고 있음을 반증. 합병하는 SK E&S 실적 중요. 현재 고유가 지속되고 있는 상황.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 07월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 30일 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,250원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,050원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 윤활유와 배터리 사업에서 당사 전망을 하회. 북미 F-150 판매는 점차 개선 중. 점진적 개선 및 현대차 물량 본격 양산으로 실적 개선 기대. SK E&S가 수입하는 미국 천연가스 가격 사상 최저 수준. HH 가격 연동하는 미국 LNG 가격은 당분간 약세 지속 전망. 반면, 고유가 지속으로 SK E&S 발전사업 수익성 대폭 개선 전망. 향후 SK E&S 실적 확인 및 SK온 실적 개선이 주가 모멘텀이 될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 18.8조원(-0.3% qoq, +0.4% yoy), 영업이익 -458억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 윤활유 사업과 배터리 사업 실적 부진. 배터리 사업 적자 4,601억원 기록. 다만 AMPC는 1분기 385억원에서 1,119억원으로 증가. 미국 공장 가동률 높아지고 있음을 반증. 합병하는 SK E&S 실적 중요. 현재 고유가 지속되고 있는 상황.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 07월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 30일 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,250원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,050원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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