[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적 부진의 장기화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '전방 시장 수요 둔화에 따른 실적 부진 2Q24에도 지속. 실적 정상화를 논하기에는 아직 이른 시점. 최근 전기차 시장은 ① 일부 국가들의 전기차 구매 보조금 축소, ② 전세계 고금리 기조 장기화와 경제 불확실성, ③ 내연 기관 대비 높은 차량 가격, ④ 충전의 불편함에 따른 소비자 선호도 변화(BEV→PHEV, HEV) 등 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하면서 수요가 급격히 둔화되었음. 현 주가에서 상승 여력 제한적, 투자의견 Hold로 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 617억원(-59% YoY, +34% QoQ), 영업이익 -587억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장기대치(매출액 707억원, 영업이익 -421억원)을 하회하며 부진. 주력 고객사인 SK온을 중심으로 분리막 출하량이 전분기 대비 약 30% 늘면서 매출이 증가했지만 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 손익 개선폭은 제한적이었음. 하반기 분리막 판매량은 상반기 대비 회복세를 나타낼 것으로 예상되나 북미, 유럽 전기차 시장 수요 성장 둔화의 회복 시점 지연, 11월 예정인 미국 대선 등 불확실성이 존재.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 37,000원(-38.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -38.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,867원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,867원 대비 -50.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,611원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '전방 시장 수요 둔화에 따른 실적 부진 2Q24에도 지속. 실적 정상화를 논하기에는 아직 이른 시점. 최근 전기차 시장은 ① 일부 국가들의 전기차 구매 보조금 축소, ② 전세계 고금리 기조 장기화와 경제 불확실성, ③ 내연 기관 대비 높은 차량 가격, ④ 충전의 불편함에 따른 소비자 선호도 변화(BEV→PHEV, HEV) 등 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하면서 수요가 급격히 둔화되었음. 현 주가에서 상승 여력 제한적, 투자의견 Hold로 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 617억원(-59% YoY, +34% QoQ), 영업이익 -587억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장기대치(매출액 707억원, 영업이익 -421억원)을 하회하며 부진. 주력 고객사인 SK온을 중심으로 분리막 출하량이 전분기 대비 약 30% 늘면서 매출이 증가했지만 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 손익 개선폭은 제한적이었음. 하반기 분리막 판매량은 상반기 대비 회복세를 나타낼 것으로 예상되나 북미, 유럽 전기차 시장 수요 성장 둔화의 회복 시점 지연, 11월 예정인 미국 대선 등 불확실성이 존재.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 37,000원(-38.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -38.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,867원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,867원 대비 -50.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,611원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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