[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 Review 20%의 벽을 뛰어넘다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 9,169억원(+42.7% YoY), 영업이익 2,100 억원(+256.9% YoY, OPM 22.9%)으로 컨센서스(Fnguide 기준 매출액 8,344억원, 영업이익 1,243억원)를 대폭 상회. 매출액 서프라이즈에는 신남원 ESS PJT가 1분기에 이어 700억원 반영되었으며, 3분기 인식될 일부 물량이 선반영 된 것이 영향을 미쳤음. 회사가 밝힌 수익성 서프라이즈 요인은 1) 수익성 높은 북미 지역 믹스 상승, 2) 원자재가 하향 안정화 및 레버리지 효과, 3) 높은 환율. 분기 실적의 서프라이즈 주요 요인이 연간으로 지속될 것으로 예상. 수주잔고 중북미향 비중이 60%에 육박함에 따라, 북미 지역 믹스의 상승 추세는 지속될 것으로 기대. 동시에 '24.09 예정된 변압기 CAPA 증설과 배전/회전 부문의 수요 증가로 인한 레버리지 효과가 이어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '이를 반영한 '25년 실적 기준 P/E는 16.6배로 전력기기 장기 Historical P/E 15배 수준에 근접. '25년 글로벌 PEER가 25.2배 수준임을 고려한다면, 추가적인 상승여력은 충분할 것으로 기대. 추정치 상향조정으로 목표주가를 기존 400,000원에서 480,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 480,000원(+20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,091원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,091원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 253.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 9,169억원(+42.7% YoY), 영업이익 2,100 억원(+256.9% YoY, OPM 22.9%)으로 컨센서스(Fnguide 기준 매출액 8,344억원, 영업이익 1,243억원)를 대폭 상회. 매출액 서프라이즈에는 신남원 ESS PJT가 1분기에 이어 700억원 반영되었으며, 3분기 인식될 일부 물량이 선반영 된 것이 영향을 미쳤음. 회사가 밝힌 수익성 서프라이즈 요인은 1) 수익성 높은 북미 지역 믹스 상승, 2) 원자재가 하향 안정화 및 레버리지 효과, 3) 높은 환율. 분기 실적의 서프라이즈 주요 요인이 연간으로 지속될 것으로 예상. 수주잔고 중북미향 비중이 60%에 육박함에 따라, 북미 지역 믹스의 상승 추세는 지속될 것으로 기대. 동시에 '24.09 예정된 변압기 CAPA 증설과 배전/회전 부문의 수요 증가로 인한 레버리지 효과가 이어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '이를 반영한 '25년 실적 기준 P/E는 16.6배로 전력기기 장기 Historical P/E 15배 수준에 근접. '25년 글로벌 PEER가 25.2배 수준임을 고려한다면, 추가적인 상승여력은 충분할 것으로 기대. 추정치 상향조정으로 목표주가를 기존 400,000원에서 480,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 480,000원(+20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,091원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,091원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 253.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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