[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'HD현대일렉트릭 2Q24 Review. 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현. 미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가 미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망. 이를 반영하여 25E, 26E 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 +35% 상향하며, 25E EPS를 기준으로 산정한 적정주가도 50만원으로 상향. 지금은 업황과 호실적을 즐길 시기.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 9,169억원(QoQ +14.5%, YoY +42.7%), 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%, QoQ +63.0%), 순이익 1,612억원(NPM 17.6%, QoQ+72.5%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 전력기기 부문의 높은 매출 성장으로 수익성이 크게 상승한 모습인데, 수주 단가가 높아진 2022년 이후 수주한 북미 프로젝트 물량이 매출로 인식된 영향. 2Q24 기준 북미지역 매출 비중은 약 30%로 확대. 또한, 북미 시장 뿐만 아니라 중동/유럽 지역에서도 매출 증가세 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 500,000원(+25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,818원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 411,818원 대비 21.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 247.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'HD현대일렉트릭 2Q24 Review. 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현. 미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가 미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망. 이를 반영하여 25E, 26E 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 +35% 상향하며, 25E EPS를 기준으로 산정한 적정주가도 50만원으로 상향. 지금은 업황과 호실적을 즐길 시기.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 9,169억원(QoQ +14.5%, YoY +42.7%), 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%, QoQ +63.0%), 순이익 1,612억원(NPM 17.6%, QoQ+72.5%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 전력기기 부문의 높은 매출 성장으로 수익성이 크게 상승한 모습인데, 수주 단가가 높아진 2022년 이후 수주한 북미 프로젝트 물량이 매출로 인식된 영향. 2Q24 기준 북미지역 매출 비중은 약 30%로 확대. 또한, 북미 시장 뿐만 아니라 중동/유럽 지역에서도 매출 증가세 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 500,000원(+25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,818원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 411,818원 대비 21.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 247.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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