[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 기아(000270)에 대해 '2Q24 Preview: 호실적, 컨센서스 부합 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 기아(000270)에 대해 '목표주가 160,000원 및 완성차 선호 의견 유지. 최근 미국 소매판매 역성장, 부품사 파업, 미국 대선 영향 등에 따른 우려가 있음. 미국 역성장은 수요가 아닌 공급(CDK글로벌) 관련 일회성이슈이며, 부품사 파업은 보류된 상황으로 협상 가능성 높다고 판단. 미국 관세 인상 가능성 관련해서는 신공장 가동에 따른 현지 생산 확대로 대응 가능. IRA 세액공제 관련해서는 애초에 직접구매 보조금은 받지 않고 있고, ICE/BEV/HEV 대응력이 탁월. 변동성 확대 구간에서 결국 중요한 것은 실적. 2분기는 분기 최대 실적을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 1분기에 이어 지속될 호실적으로 연간 영업이익 가이던스 상향 가능성도 높아 피크아웃 우려 해소를 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2분기 영업이익 3.57조원(+4.9%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 매출액은 27.4조원(+4.4%YoY)으로 OPM 13.0%(+0.1%p YoY)을 기록할 것으로 예상. 연결 도매판매량은 77.5만대(-1.7%YoY)으로 가이던스에 소폭 미달. 그럼에도 제품믹스 개선(SUV 비중 +5.1%P YoY), 재료비 증익 효과, 글로벌 ASP 상승 효과가 호실적을 뒷받침. 기말환율 상승에 따른 판매보증충당금 증가는 환율효과(+57원YoY, 영업이익 약 +2천억원)가 상쇄할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,391원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,909원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 기아(000270)에 대해 '목표주가 160,000원 및 완성차 선호 의견 유지. 최근 미국 소매판매 역성장, 부품사 파업, 미국 대선 영향 등에 따른 우려가 있음. 미국 역성장은 수요가 아닌 공급(CDK글로벌) 관련 일회성이슈이며, 부품사 파업은 보류된 상황으로 협상 가능성 높다고 판단. 미국 관세 인상 가능성 관련해서는 신공장 가동에 따른 현지 생산 확대로 대응 가능. IRA 세액공제 관련해서는 애초에 직접구매 보조금은 받지 않고 있고, ICE/BEV/HEV 대응력이 탁월. 변동성 확대 구간에서 결국 중요한 것은 실적. 2분기는 분기 최대 실적을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 1분기에 이어 지속될 호실적으로 연간 영업이익 가이던스 상향 가능성도 높아 피크아웃 우려 해소를 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2분기 영업이익 3.57조원(+4.9%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 매출액은 27.4조원(+4.4%YoY)으로 OPM 13.0%(+0.1%p YoY)을 기록할 것으로 예상. 연결 도매판매량은 77.5만대(-1.7%YoY)으로 가이던스에 소폭 미달. 그럼에도 제품믹스 개선(SUV 비중 +5.1%P YoY), 재료비 증익 효과, 글로벌 ASP 상승 효과가 호실적을 뒷받침. 기말환율 상승에 따른 판매보증충당금 증가는 환율효과(+57원YoY, 영업이익 약 +2천억원)가 상쇄할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,391원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,909원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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