[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 Preview: 부동산PF 우려 Peak out 기대'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 521억원(YoY -63.3%, QoQ -53.4%)로컨센서스 1,177억원을 55.7% 하회할 것으로 전망. 2분기는 증권 자회사의 대규모 충당금 적립이 예상되기 때문이며 연간 증권 자회사의 부동산PF 관련 충당금은 전년 대비 증가할 것으로 예상. 다만 충당금은 2분기에 가장 크게 반영된 후 점진적 감소가 전망됨에 따라 관련 우려는 점차 해소될 것으로 생각. 2024년 그룹의 충당금 적립 규모는 2023년 6,068억원을 초과하는 6,500억원 수준이 될 것으로 보이며 CCR 역시 2023년 대비 상승이 예상. 2분기 충당금은 2,200억원 수준이 전망되며 CCR은 전년동기 대비 53bp 증가한 136bp가 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가를 기존 9,000원에서 8,700원으로 3.3% 하향. 목표주가 하향은 증권 자회사 부동산PF 관련 충당금 반영으로 ROE를 하락 조정했기 때문. 2분기 이후 부동산PF 우려는 점차 해소되며 주가에 긍정적으로 작용할 전망이나 시중은행 전환에 따른 주주환원정책 강화 지연으로 투자의견은 Trading Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,700원(-3.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2024년 05월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 28일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,700원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,100원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,100원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 521억원(YoY -63.3%, QoQ -53.4%)로컨센서스 1,177억원을 55.7% 하회할 것으로 전망. 2분기는 증권 자회사의 대규모 충당금 적립이 예상되기 때문이며 연간 증권 자회사의 부동산PF 관련 충당금은 전년 대비 증가할 것으로 예상. 다만 충당금은 2분기에 가장 크게 반영된 후 점진적 감소가 전망됨에 따라 관련 우려는 점차 해소될 것으로 생각. 2024년 그룹의 충당금 적립 규모는 2023년 6,068억원을 초과하는 6,500억원 수준이 될 것으로 보이며 CCR 역시 2023년 대비 상승이 예상. 2분기 충당금은 2,200억원 수준이 전망되며 CCR은 전년동기 대비 53bp 증가한 136bp가 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가를 기존 9,000원에서 8,700원으로 3.3% 하향. 목표주가 하향은 증권 자회사 부동산PF 관련 충당금 반영으로 ROE를 하락 조정했기 때문. 2분기 이후 부동산PF 우려는 점차 해소되며 주가에 긍정적으로 작용할 전망이나 시중은행 전환에 따른 주주환원정책 강화 지연으로 투자의견은 Trading Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,700원(-3.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2024년 05월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 28일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,700원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,100원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,100원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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