[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 펄어비스(263750)에 대해 '역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
상상인증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '올해 가장 큰 모멘텀과 테마를 보유한 종목/게임은 펄어비스의 붉은사막. 따라서 검사PC 중국(연내 출시전망) 및 실적은 단팥빵의 빵일 뿐이고, 핵심인 팥은 계속해서 붉은사막일 것으로 전망. 이제 투자자/유저들의 시선은 게임출시 시점보다도 게임 퀄리티에 이끌리고 있음. 가장 단기간에 까볼 수 있는 패가 8월 게임스컴의 수상 및 후기이기 때문. 현재까지 참가를 확정지은 게임의 면면을 본다면, 붉은사막의 수상확률이 절망적이지는 않음. 붉은사막 기대감만 계속 높게 유지한다면 주가는 계속해서 상승 곡선을탈 수 있음. '25년 붉은사막 추정 매출액 3,073억원은 유지하나, 검사M/PC 중국 순매출을 반영, 추정 영업이익을 1,938억원으로 22% 상향. 이에 목표주가를
63,0000원으로 상향하고, 중소형주(시총 3조이하) Top-pick 제시.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 840억원, 영업적자 33억원으로 다시 적자 전환 예상되지만 컨센서스 대비 상회를 전망. PC,모바일 트래픽은 우하향 중에 있으나, 1분기부터 인식된 검사M 중국계약금이 앞으로 수분기 인식될 예정. 따라서 실질적인 탑라인 매출하락은 QoQ -2%에 그칠 전망. 또한 2분기 마다 집행되었던 일회성 인건 비가 제거되면서 QoQ 인건비 상승은 통제된 469억원(QoQ Flat)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 63,000원(+23.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 15일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,071원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,071원 대비 28.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 72,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,250원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
상상인증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '올해 가장 큰 모멘텀과 테마를 보유한 종목/게임은 펄어비스의 붉은사막. 따라서 검사PC 중국(연내 출시전망) 및 실적은 단팥빵의 빵일 뿐이고, 핵심인 팥은 계속해서 붉은사막일 것으로 전망. 이제 투자자/유저들의 시선은 게임출시 시점보다도 게임 퀄리티에 이끌리고 있음. 가장 단기간에 까볼 수 있는 패가 8월 게임스컴의 수상 및 후기이기 때문. 현재까지 참가를 확정지은 게임의 면면을 본다면, 붉은사막의 수상확률이 절망적이지는 않음. 붉은사막 기대감만 계속 높게 유지한다면 주가는 계속해서 상승 곡선을탈 수 있음. '25년 붉은사막 추정 매출액 3,073억원은 유지하나, 검사M/PC 중국 순매출을 반영, 추정 영업이익을 1,938억원으로 22% 상향. 이에 목표주가를
63,0000원으로 상향하고, 중소형주(시총 3조이하) Top-pick 제시.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 840억원, 영업적자 33억원으로 다시 적자 전환 예상되지만 컨센서스 대비 상회를 전망. PC,모바일 트래픽은 우하향 중에 있으나, 1분기부터 인식된 검사M 중국계약금이 앞으로 수분기 인식될 예정. 따라서 실질적인 탑라인 매출하락은 QoQ -2%에 그칠 전망. 또한 2분기 마다 집행되었던 일회성 인건 비가 제거되면서 QoQ 인건비 상승은 통제된 469억원(QoQ Flat)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 63,000원(+23.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 15일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,071원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,071원 대비 28.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 72,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,250원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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