[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 '준비는 끝났다. 짐펜트라 판매 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병 이후 첫 실적 발표에서 주요 바이오시밀러 품목들의 고른 매출 성장 시현. 합병에 따른 일시적 원가율 상승과 PPA 상각 영향은 하반기로 갈수록 개선될 전망. 또한 짐펜트라의 추가 PBM 등재 이후 하반기부터 판매 본격화 예상. 2025년에는 재고 소진에 따른 원가율 정상화와 짐펜트라 및 신제품 매출 발생으로 호실적 기대. 합병 법인 실적 반영으로 밸류에이션 재산정해 적정주가 24만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연간 매출액 3조 5,594억원(+63.5% YoY), 영업이익 6,701억원(+2.9% YoY; OPM 18.8%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,929원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병 이후 첫 실적 발표에서 주요 바이오시밀러 품목들의 고른 매출 성장 시현. 합병에 따른 일시적 원가율 상승과 PPA 상각 영향은 하반기로 갈수록 개선될 전망. 또한 짐펜트라의 추가 PBM 등재 이후 하반기부터 판매 본격화 예상. 2025년에는 재고 소진에 따른 원가율 정상화와 짐펜트라 및 신제품 매출 발생으로 호실적 기대. 합병 법인 실적 반영으로 밸류에이션 재산정해 적정주가 24만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연간 매출액 3조 5,594억원(+63.5% YoY), 영업이익 6,701억원(+2.9% YoY; OPM 18.8%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,929원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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