[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 솔브레인(357780)에 대해 '1Q24 Review: NAND도 회복이 빨라지는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '1Q24 Review. NAND도 회복이 빨라지는 중. 1Q24 원재료 가격 하락으로 인해 수익성이 크게 개선되었으나 향후 고객사와의 판가 조정으로 인해 2Q24 수익성은 소폭 감소할 것으로 예상. 하지만 가동률 상승에 따라 수익성은 2Q24부터 지속해서 개선될 것. 투자의견 Buy를, 목표주가는 410,000원을 유지. 메모리 공급업체들의 가동률 상향 조정에 따라 솔브레인의 수익성 개선은 시장 기대치 대비 빠르게 이루어질 것으로 예상. 테크 업종 내 P/E 밴드 중단을 하회하는 소수 종목 중 하나로 Valuation Merit가 큰 것으로 판단하며 업종 내 최선호주를 유지. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 2,107억원(+8%QoQ, -13%YoY), 영업이익 460억원(+102%QoQ, -6%YoY, OPM 21.9%)으로 컨세서스 매출액 1,997억원, 영업이익 335억원을 모두 상회했으며 당사 추정치 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 상회. 수익성이 크게 증가(OPM기준 4Q23 11.7% → 1Q24 21.9%)한 주요 요인은 Etchant 제품군의 판가 상승 및 원재료 가격 하락이 동시에 이루어졌기 때문으로 추정. 또한 메모리 공급 업체들의 가동률 상승으로 인해 CMP Slurry, Display Chemical 등 사업부 전반적으로 실적이 개선되었음.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 04월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 380,000원 대비 7.9% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 400,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,000원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '1Q24 Review. NAND도 회복이 빨라지는 중. 1Q24 원재료 가격 하락으로 인해 수익성이 크게 개선되었으나 향후 고객사와의 판가 조정으로 인해 2Q24 수익성은 소폭 감소할 것으로 예상. 하지만 가동률 상승에 따라 수익성은 2Q24부터 지속해서 개선될 것. 투자의견 Buy를, 목표주가는 410,000원을 유지. 메모리 공급업체들의 가동률 상향 조정에 따라 솔브레인의 수익성 개선은 시장 기대치 대비 빠르게 이루어질 것으로 예상. 테크 업종 내 P/E 밴드 중단을 하회하는 소수 종목 중 하나로 Valuation Merit가 큰 것으로 판단하며 업종 내 최선호주를 유지. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 2,107억원(+8%QoQ, -13%YoY), 영업이익 460억원(+102%QoQ, -6%YoY, OPM 21.9%)으로 컨세서스 매출액 1,997억원, 영업이익 335억원을 모두 상회했으며 당사 추정치 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 상회. 수익성이 크게 증가(OPM기준 4Q23 11.7% → 1Q24 21.9%)한 주요 요인은 Etchant 제품군의 판가 상승 및 원재료 가격 하락이 동시에 이루어졌기 때문으로 추정. 또한 메모리 공급 업체들의 가동률 상승으로 인해 CMP Slurry, Display Chemical 등 사업부 전반적으로 실적이 개선되었음.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 04월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 380,000원 대비 7.9% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 400,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,000원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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