[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q24 Review: 해외패션 포트폴리오 재편 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '화장품 +13% vs. 의류 -7%. 동사는 신세계톰보이 브랜드에 집중해 자체패션 부문 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이며, 금일 투자재원 확보를 위한 유상증자를 발표했음. 신세계인터내셔날에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 23,000원을 유지. '24E 실적은 매출액 1조 4,027억원(+3.6%), 영업이익 622억원(+27.6%, OPM 4.4%)로 베이스 부담이 해소될 전망이며, 당사 추정치 기준 현재 주가 18,200원은 9배에 거래 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '신세계인터내셔날의 '24년 1분기 실적은 매출액 3,094억원(-0.9% YoY, -21.2% QoQ), 영업이익 112억원(+8.9% YoY, -20.3% QoQ, OPM 3.6%), 지배주주순이익 125억원(+41.4% YoY, +46.7% QoQ, NPM 4.0%)을 기록해 시장 컨센서스 141억원을 -20% 하회. 금번 분기 사업부문별 매출 비중은 의류 49%(해외 26%+국내 23%), 화장품 34%(수입 26%+제조 8%), 라이프스타일(자주) 17%로 구성.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,312원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,312원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,333원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '화장품 +13% vs. 의류 -7%. 동사는 신세계톰보이 브랜드에 집중해 자체패션 부문 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이며, 금일 투자재원 확보를 위한 유상증자를 발표했음. 신세계인터내셔날에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 23,000원을 유지. '24E 실적은 매출액 1조 4,027억원(+3.6%), 영업이익 622억원(+27.6%, OPM 4.4%)로 베이스 부담이 해소될 전망이며, 당사 추정치 기준 현재 주가 18,200원은 9배에 거래 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '신세계인터내셔날의 '24년 1분기 실적은 매출액 3,094억원(-0.9% YoY, -21.2% QoQ), 영업이익 112억원(+8.9% YoY, -20.3% QoQ, OPM 3.6%), 지배주주순이익 125억원(+41.4% YoY, +46.7% QoQ, NPM 4.0%)을 기록해 시장 컨센서스 141억원을 -20% 하회. 금번 분기 사업부문별 매출 비중은 의류 49%(해외 26%+국내 23%), 화장품 34%(수입 26%+제조 8%), 라이프스타일(자주) 17%로 구성.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,312원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,312원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,333원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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