[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 Review: 방향성의 부재'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 Review. 매출액은 당사 추정치를 소폭 하회, 컨센서스에는 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스 모두 대폭 하회. 주택 원가율이 개선되지 않고 있는 점과 매출액 증가율 감소로 인한 판관비 증가의 이중고. 매우 양호한 재무 안정성 유지하고 있으나 활용 방안 명확치 않음. 이익추정치 감소폭 미미하여 적정주가 38,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 1조 8,905억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.7%, 2.8% 하회. 영업이익 609억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 41.9%, 35.6% 하회. 주택 매출 감소 추세 발생. 샤힌 프로젝트 등에서 매출 증가 기대한 것에 비해서는 다소 아쉬운 수치. 2023년의 낮아진 주택 이익률 수준이 유지될 것으로 예상했으나 1분기에 원가율 추가로 소폭 상승. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 02월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,375원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,375원 대비 -23.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 Review. 매출액은 당사 추정치를 소폭 하회, 컨센서스에는 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스 모두 대폭 하회. 주택 원가율이 개선되지 않고 있는 점과 매출액 증가율 감소로 인한 판관비 증가의 이중고. 매우 양호한 재무 안정성 유지하고 있으나 활용 방안 명확치 않음. 이익추정치 감소폭 미미하여 적정주가 38,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 1조 8,905억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.7%, 2.8% 하회. 영업이익 609억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 41.9%, 35.6% 하회. 주택 매출 감소 추세 발생. 샤힌 프로젝트 등에서 매출 증가 기대한 것에 비해서는 다소 아쉬운 수치. 2023년의 낮아진 주택 이익률 수준이 유지될 것으로 예상했으나 1분기에 원가율 추가로 소폭 상승. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 02월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,375원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,375원 대비 -23.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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