[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '낮아진 기대, 저렴한 밸류, 좋은 실적, 가까워진 이벤트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '초여름을 타겟팅한 매수 전략 유효. 최악을 선반영한 주가: 투자의견과 목표주가를 유지. 우호적 환율, 제품 믹스 개선, 기판소재 회복. 앞선 상반기 실적 호조를 반영하여 2024년 연간 매출과 영업이익을 기존 대비 각각 +4%, +19% 상향한 22조원(+7% YoY), 1.06조원(+27% YoY, 영업이익률 4.8%)로 전망. 결론적으로, 낮아진 기대, 저렴한 밸류에이션, 좋은 실적, 가까워진 변곡점(6월 행사)은 좋은 투자 기회를 제공하는 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q24 실적은 매출 4.3조원(-1% YoY, -43% QoQ), 영업이익 1,763억원(+1% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 컨센서스 대비 매출은 -5% 하회, 영업이익은 +13% 상회. 계획 대비 환율이 우호적이었으며, 일반/플러스 모델의 부진 대비 견조한 Pro/Pro Max 판매에 힘입어 카메라모듈 ASP가 개선된 영향. 특히 Pro Max가 잘 팔릴수록 판가 높은 폴디드줌 모듈이 많이 공급되며, 더불어 Actuator 공급으로 수익성도 개선된음. 반면, 3D센싱 모듈은 기술적 변화가 적고 점유율 경쟁이 있어 전년대비 -39% YoY 역성장하며 전사 외형 성장을 제한한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '초여름을 타겟팅한 매수 전략 유효. 최악을 선반영한 주가: 투자의견과 목표주가를 유지. 우호적 환율, 제품 믹스 개선, 기판소재 회복. 앞선 상반기 실적 호조를 반영하여 2024년 연간 매출과 영업이익을 기존 대비 각각 +4%, +19% 상향한 22조원(+7% YoY), 1.06조원(+27% YoY, 영업이익률 4.8%)로 전망. 결론적으로, 낮아진 기대, 저렴한 밸류에이션, 좋은 실적, 가까워진 변곡점(6월 행사)은 좋은 투자 기회를 제공하는 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q24 실적은 매출 4.3조원(-1% YoY, -43% QoQ), 영업이익 1,763억원(+1% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 컨센서스 대비 매출은 -5% 하회, 영업이익은 +13% 상회. 계획 대비 환율이 우호적이었으며, 일반/플러스 모델의 부진 대비 견조한 Pro/Pro Max 판매에 힘입어 카메라모듈 ASP가 개선된 영향. 특히 Pro Max가 잘 팔릴수록 판가 높은 폴디드줌 모듈이 많이 공급되며, 더불어 Actuator 공급으로 수익성도 개선된음. 반면, 3D센싱 모듈은 기술적 변화가 적고 점유율 경쟁이 있어 전년대비 -39% YoY 역성장하며 전사 외형 성장을 제한한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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