[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 '실적은 편안하되, multiple 상승 요인은 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q24 지배주주 순이익은 7,050억원으로 2% YoY 감소하며 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 특이요인으로 상생금융 비용 잔여분을 반영하였으며, 이를 제외하면 지배 순익은 5% YoY 증가한 수준. 마진 하락 추정에도 연간 이익은 7% YoY 증가할 전망이나, 명시적 주주환원책을 기대하기는 어려운 환경.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '현재 은행 업종의 주된 투자포인트는 ‘주주환원 확대의 가시성 제고’. 특수 목적을 지닌 국책은행인 기업은행에게 경기 불확실성이 잔존하는 환경 에서 이를 요구하기는 어렵다는 판단. 그럼에도 2024년 별도 배당성향을 33.1%로 가정할 때 현 주가에서 배당수익률은 8.4%로 기대돼 연말 배당 매력은 높은 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,500원 -> 15,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2024년 01월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,839원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,839원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,500원 보다는 14.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,839원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,150원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q24 지배주주 순이익은 7,050억원으로 2% YoY 감소하며 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 특이요인으로 상생금융 비용 잔여분을 반영하였으며, 이를 제외하면 지배 순익은 5% YoY 증가한 수준. 마진 하락 추정에도 연간 이익은 7% YoY 증가할 전망이나, 명시적 주주환원책을 기대하기는 어려운 환경.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '현재 은행 업종의 주된 투자포인트는 ‘주주환원 확대의 가시성 제고’. 특수 목적을 지닌 국책은행인 기업은행에게 경기 불확실성이 잔존하는 환경 에서 이를 요구하기는 어렵다는 판단. 그럼에도 2024년 별도 배당성향을 33.1%로 가정할 때 현 주가에서 배당수익률은 8.4%로 기대돼 연말 배당 매력은 높은 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,500원 -> 15,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2024년 01월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,839원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,839원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,500원 보다는 14.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,839원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,150원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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