[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 셀트리온(068270)에 대해 '2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '1Q24 연결 매출 7,454억원(+24.7% yoy), 영업이익 75억원(-95.9% yoy), OPM 1.0%로 컨센서스 부합 전망. 상반기에는 합병 후 발생한 판권 관련 PPA가 분기별 700억씩 반영되어 영업이익 약화. 하반기부터는 PPA 상각비 규모가 분기별 70억원으로 감소하고 매출 원가율도 상반기 대비 낮아지면서 큰 폭으로 수익성 개선 예상. 24년 실적은 상저하고 전망. 하반기에 매출 확인이 가능할 것으로 예상했던 짐펜트라가 4/8일 대형 PBM에 조기 등재되면서 미국 시장 점유율 확대가 가속화될 예정. 작년에 미국에 출시한 유플라이마도 미국 3대 PBM 중 한곳에 등재 완료. 3분기에 나머지 대형 PBM 등재 소식도 주목 필요. 추가로 연내 졸레어 bs(상반기), 스텔라라bs(하반기) 유럽 승인 예정'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,250원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,250원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '1Q24 연결 매출 7,454억원(+24.7% yoy), 영업이익 75억원(-95.9% yoy), OPM 1.0%로 컨센서스 부합 전망. 상반기에는 합병 후 발생한 판권 관련 PPA가 분기별 700억씩 반영되어 영업이익 약화. 하반기부터는 PPA 상각비 규모가 분기별 70억원으로 감소하고 매출 원가율도 상반기 대비 낮아지면서 큰 폭으로 수익성 개선 예상. 24년 실적은 상저하고 전망. 하반기에 매출 확인이 가능할 것으로 예상했던 짐펜트라가 4/8일 대형 PBM에 조기 등재되면서 미국 시장 점유율 확대가 가속화될 예정. 작년에 미국에 출시한 유플라이마도 미국 3대 PBM 중 한곳에 등재 완료. 3분기에 나머지 대형 PBM 등재 소식도 주목 필요. 추가로 연내 졸레어 bs(상반기), 스텔라라bs(하반기) 유럽 승인 예정'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,250원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,250원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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