[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1분기 실적은 기대만큼 회복이 빠르지 않을 전망. 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 6.4조원, 영업이익은 10% 감소한 3,660억원으로 추정. 기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐, 글로비스의 본질인 물류 경쟁력과 성장성은 변함없이 매력적. 주가는 이미 상반기 영업이익에 대해 보수적으로 반영하고 있음. 2024F PER 6배, EV/EBITDA 3배는 현대글로비스의 물류 경쟁력을 지나치게 과소평가하는 것. 현금창출능력은 흔들림이 없고 신사업 투자를 위한 재무여력은 계속해서 커지고 있음. 단기 변곡점은 PCC 계열물량에 대한 운임조정이 될 텐데, 원래 계약기간인 연말보다 앞당겨 운임이 현실화될 것으로 예상. 오히려 홍해 사태로 물류 비용이 급등한 만큼 재협상의 명분은 충분. 또한 글로벌 top 3 PCC 선사인 글로비스의 협상력이 올라갔기에 가능한 결과라는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1분기 실적은 기대만큼 회복이 빠르지 않을 전망. 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 6.4조원, 영업이익은 10% 감소한 3,660억원으로 추정. 기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐, 글로비스의 본질인 물류 경쟁력과 성장성은 변함없이 매력적. 주가는 이미 상반기 영업이익에 대해 보수적으로 반영하고 있음. 2024F PER 6배, EV/EBITDA 3배는 현대글로비스의 물류 경쟁력을 지나치게 과소평가하는 것. 현금창출능력은 흔들림이 없고 신사업 투자를 위한 재무여력은 계속해서 커지고 있음. 단기 변곡점은 PCC 계열물량에 대한 운임조정이 될 텐데, 원래 계약기간인 연말보다 앞당겨 운임이 현실화될 것으로 예상. 오히려 홍해 사태로 물류 비용이 급등한 만큼 재협상의 명분은 충분. 또한 글로벌 top 3 PCC 선사인 글로비스의 협상력이 올라갔기에 가능한 결과라는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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