[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '짐펜트라 너만 보인단 말이야~'이라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '전일(4/8일) 짐펜트라가 대형 3대 PBM 중 한 곳과 등재 계약을 완료했다는 공지에 동사의 주가는 +6.2% 상승 마감. 올해 동사에 가장 중요한 모멘텀이 짐펜트라의 미국 시장 안착임을 확인할 수 있는 대목. 1분기 실적은 대체로 기대치에 부합 예상되며, 짐펜트라의 처방 매출은 3분기 실적부터 확인할 수 있을 것으로 보임. 단기 모멘텀으로는 짐펜트라 추가 PBM 등재 및 5/21일 개최되는 학회(DDW)에서 짐펜트라 세션 소개가 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 7,408억원(YoY +24%, QoQ +94%), 영업이익은 68억원(YoY -96%, QoQ -63%, OPM +1%)로 시장 컨센서스 매출액 7,284억원, 영업이익 88억원에 대체로 부합할 것으로 전망(지난해 시장은 '24.1Q 합병법인 영업적자를 예측). 셀트리온헬스케어와의 합병으로 인한 재고 부담으로 1분기 원가율은 67%(YoY +11%p)가 전망되나, 이는 연말로 갈수록 매출 증가에 따른 재고 부담 완화로 점차 하락할 것으로 예상. 올해 동사의 실적은 상저하고가 예상되는데, 1) 하반기 짐펜트라의 본격 처방이시작되고, 2) 올해 중순 이후 휴미라 시밀러 PBM 침투가 예상되며, 3) 신제품 유럽 승인으로 소폭 매출에 기여할 것으로 기대되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 200,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 190,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,750원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '전일(4/8일) 짐펜트라가 대형 3대 PBM 중 한 곳과 등재 계약을 완료했다는 공지에 동사의 주가는 +6.2% 상승 마감. 올해 동사에 가장 중요한 모멘텀이 짐펜트라의 미국 시장 안착임을 확인할 수 있는 대목. 1분기 실적은 대체로 기대치에 부합 예상되며, 짐펜트라의 처방 매출은 3분기 실적부터 확인할 수 있을 것으로 보임. 단기 모멘텀으로는 짐펜트라 추가 PBM 등재 및 5/21일 개최되는 학회(DDW)에서 짐펜트라 세션 소개가 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 7,408억원(YoY +24%, QoQ +94%), 영업이익은 68억원(YoY -96%, QoQ -63%, OPM +1%)로 시장 컨센서스 매출액 7,284억원, 영업이익 88억원에 대체로 부합할 것으로 전망(지난해 시장은 '24.1Q 합병법인 영업적자를 예측). 셀트리온헬스케어와의 합병으로 인한 재고 부담으로 1분기 원가율은 67%(YoY +11%p)가 전망되나, 이는 연말로 갈수록 매출 증가에 따른 재고 부담 완화로 점차 하락할 것으로 예상. 올해 동사의 실적은 상저하고가 예상되는데, 1) 하반기 짐펜트라의 본격 처방이시작되고, 2) 올해 중순 이후 휴미라 시밀러 PBM 침투가 예상되며, 3) 신제품 유럽 승인으로 소폭 매출에 기여할 것으로 기대되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 200,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 190,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,750원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.