[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '주주친화정책 강화에도 PBR 0.3배 및 PER 3.7배에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 Preview: 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인. 1Q24 지배주주순이익 -15.1%yoy(+888.0%qoq)인 7,756억원 예상. 2024년(E)에는 국내외 부동산 관련 Exposure가 크지 않고, 자회사 추가 손실 가능성도 제한적이어서 대손충당금전입(-19.3%yoy) 감소를 예상하며, 하반기 시장금리 하락 감안하면 비이자이익(+9.4%yoy)도 양호할 전망. 이에 따라 지배주주순이익 +13.1%yoy인 2.85조원으로 회복할 전망. 더불어 보통주자본 비율도 12%를 상회하면서 총주주환원율도 34.3%(배당금 1,140원으로 배당 성향 29.8% 및 배당수익률 8.1%, 예보지분(1.24%) 1,300억원 매입 및 소각에 따른 4.6%)로 상향 전망. PBR 0.32배로 상위 3사 평균 0.45배 대비 Discount 받는 중. 다만 향후 총주 주환원율 격차 축소되면서 Valuation 괴리도 축소될 전망. 더불어 자회사 경쟁력 강화 진행과 M&A를 통한 시너지 확보 추진도 여전히 유효한 상황.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 18,000원(+9.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 01월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,526원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,526원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,294원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 Preview: 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인. 1Q24 지배주주순이익 -15.1%yoy(+888.0%qoq)인 7,756억원 예상. 2024년(E)에는 국내외 부동산 관련 Exposure가 크지 않고, 자회사 추가 손실 가능성도 제한적이어서 대손충당금전입(-19.3%yoy) 감소를 예상하며, 하반기 시장금리 하락 감안하면 비이자이익(+9.4%yoy)도 양호할 전망. 이에 따라 지배주주순이익 +13.1%yoy인 2.85조원으로 회복할 전망. 더불어 보통주자본 비율도 12%를 상회하면서 총주주환원율도 34.3%(배당금 1,140원으로 배당 성향 29.8% 및 배당수익률 8.1%, 예보지분(1.24%) 1,300억원 매입 및 소각에 따른 4.6%)로 상향 전망. PBR 0.32배로 상위 3사 평균 0.45배 대비 Discount 받는 중. 다만 향후 총주 주환원율 격차 축소되면서 Valuation 괴리도 축소될 전망. 더불어 자회사 경쟁력 강화 진행과 M&A를 통한 시너지 확보 추진도 여전히 유효한 상황.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 18,000원(+9.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 01월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,526원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,526원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,294원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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