[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 하나금융지주(086790)에 대해 '2024년(E) 최대실적과 총주주환원율도 큰 폭 상향 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 -27.0%yoy(+69.9%qoq)인 8,048억원 예상. 1Q24 ELS 비용 반영과 상생금융 추가 집행에 따른 부담에도 2023년 선제적 대손비용 큰 폭 증가에 따른 역기고효과, 자회사 비용선반영 소멸 효과(손익 증권 2,708억원 적자, 카드 -10.9%yoy, 캐피탈 -27.4%yoy), 하반기 금리인하 기대감 등을 감안하면 2024년(E) 지배주주순이익 +3.5%yoy인 3.6조원의 최대실적 예상(2023년에도 은행주 내 양호한 실적 실현). 2023년 주당배당금 3,400원(배당성향 28.4% 및 배당수익률 7.8%)과 1,500 억원의 자사주 매입 및 소각(4.3%)으로 총주주환원율 32.7%로 큰 폭 상승. 2024년(E)에는 은행주 내 두번째로 높은 보통주자본비율(4Q23 13.2%)를 기반으로 총주주환원율 37.0%(주당배당금 3,500원 및 배당성향 28.6%, 자사주 매입 및 소각 3,000억원으로 8.4%)로 상향될 전망. 정부의 밸류업 프로그램 최대수혜주임에도 여전히 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.7배에 불과하여 저평가매력 보유.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 70,000원(+27.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,643원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,643원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 -27.0%yoy(+69.9%qoq)인 8,048억원 예상. 1Q24 ELS 비용 반영과 상생금융 추가 집행에 따른 부담에도 2023년 선제적 대손비용 큰 폭 증가에 따른 역기고효과, 자회사 비용선반영 소멸 효과(손익 증권 2,708억원 적자, 카드 -10.9%yoy, 캐피탈 -27.4%yoy), 하반기 금리인하 기대감 등을 감안하면 2024년(E) 지배주주순이익 +3.5%yoy인 3.6조원의 최대실적 예상(2023년에도 은행주 내 양호한 실적 실현). 2023년 주당배당금 3,400원(배당성향 28.4% 및 배당수익률 7.8%)과 1,500 억원의 자사주 매입 및 소각(4.3%)으로 총주주환원율 32.7%로 큰 폭 상승. 2024년(E)에는 은행주 내 두번째로 높은 보통주자본비율(4Q23 13.2%)를 기반으로 총주주환원율 37.0%(주당배당금 3,500원 및 배당성향 28.6%, 자사주 매입 및 소각 3,000억원으로 8.4%)로 상향될 전망. 정부의 밸류업 프로그램 최대수혜주임에도 여전히 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.7배에 불과하여 저평가매력 보유.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 70,000원(+27.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,643원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,643원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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