[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '점진적 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2023년 연간 에너빌리티 부문 매출, 영업이익, 수주 모두 기존 가이던스를 초과 달성. 2024년 가이던스의 경우 매출액은 직전연도 가이던스 대비 소폭 증가한 6.8조원으로 제시되었고 영업이익은 2,494억원으로 직전 전망치보다 15% 개선된 수치로 언급되었음. 수주의 경우 6.3조원으로 2023년 8.9조원 대비 감소한 수준이지만 2023년 반영된 신한울 3,4호기약 3.6조원을 감안하면 기존 계획대로 증가하는 국면으로 볼 수 있음. 2025년부터 국내외 대형 원전 및 가스터빈 일감 확대를 고려한 연평균 10조원 규모 수주를 기대하고 있으며 수익성 높은 프로젝트들이 해당 시점부터 본격적으로 실적에 반영됨에 따라 큰 폭의 이익 성장이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지. 4Q23 영업이익 2,967억원(YoY +9.2%)으로 컨센서스 하회. 연결 기준 및 에너빌리티 부문 이익은 전분기대비 다소 감소했지만 전년대비로는 회복 흐름에 있다는 점을 긍정적으로 볼 수 있음. 에너빌리티 부문 연간 누적 신규 수주는 8.9조원으로 전년대비 18.8% 개선되며 연간 목표 대비를 상회. 4분기 말 수주잔고는 15.9조원으로 8.4% 증가. 2024년 기준 PER 35.2배, PBR 1.3배.'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 9.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 하나증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2023년 연간 에너빌리티 부문 매출, 영업이익, 수주 모두 기존 가이던스를 초과 달성. 2024년 가이던스의 경우 매출액은 직전연도 가이던스 대비 소폭 증가한 6.8조원으로 제시되었고 영업이익은 2,494억원으로 직전 전망치보다 15% 개선된 수치로 언급되었음. 수주의 경우 6.3조원으로 2023년 8.9조원 대비 감소한 수준이지만 2023년 반영된 신한울 3,4호기약 3.6조원을 감안하면 기존 계획대로 증가하는 국면으로 볼 수 있음. 2025년부터 국내외 대형 원전 및 가스터빈 일감 확대를 고려한 연평균 10조원 규모 수주를 기대하고 있으며 수익성 높은 프로젝트들이 해당 시점부터 본격적으로 실적에 반영됨에 따라 큰 폭의 이익 성장이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지. 4Q23 영업이익 2,967억원(YoY +9.2%)으로 컨센서스 하회. 연결 기준 및 에너빌리티 부문 이익은 전분기대비 다소 감소했지만 전년대비로는 회복 흐름에 있다는 점을 긍정적으로 볼 수 있음. 에너빌리티 부문 연간 누적 신규 수주는 8.9조원으로 전년대비 18.8% 개선되며 연간 목표 대비를 상회. 4분기 말 수주잔고는 15.9조원으로 8.4% 증가. 2024년 기준 PER 35.2배, PBR 1.3배.'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 9.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 하나증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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