[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23 Review: 리스크 관리 만전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '? 4Q23 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 이자이익 -14.9% YoY: 은행 NIM +1bp QoQ, 대출성장률 -0.1% QoQ. 대손비용률 1.04%(+81bp QoQ): 1,226억원 대규모 대손충당금 적립. CET-1비율 11.2%(+11bp QoQ): 주주환원성향 28.8% (+1.4%p YoY). 투자의견 BUY, 적정주가 10,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'DGB금융지주 4Q 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 1,226억원의 대규모 대손충당금 적립에 기인. [이자이익] 전년동기대비 14.9% 감소. [비이자이익] 전년동기대비 73.7% 증가. [대손비용률] 1.04%(+81bp QoQ) 기록. [일회성 비용] 희망퇴직비용 403억원(-13.0% YoY) 및 상생금융 비용 401억원이 발생. [주주환원정책] CET-1비율은 11.2%로 RWA 관리를 기반으로 전분기대비 11bp 개선.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,831원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,831원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,831원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,981원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '? 4Q23 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 이자이익 -14.9% YoY: 은행 NIM +1bp QoQ, 대출성장률 -0.1% QoQ. 대손비용률 1.04%(+81bp QoQ): 1,226억원 대규모 대손충당금 적립. CET-1비율 11.2%(+11bp QoQ): 주주환원성향 28.8% (+1.4%p YoY). 투자의견 BUY, 적정주가 10,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'DGB금융지주 4Q 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 1,226억원의 대규모 대손충당금 적립에 기인. [이자이익] 전년동기대비 14.9% 감소. [비이자이익] 전년동기대비 73.7% 증가. [대손비용률] 1.04%(+81bp QoQ) 기록. [일회성 비용] 희망퇴직비용 403억원(-13.0% YoY) 및 상생금융 비용 401억원이 발생. [주주환원정책] CET-1비율은 11.2%로 RWA 관리를 기반으로 전분기대비 11bp 개선.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,831원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,831원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,831원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,981원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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