[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 기업은행(024110)에 대해 '4Q review: 상대적으로 양호한 실적 방어'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업은행이 5,570억원의 4Q 당기순이익 발표 (-23.6% q-q, -26.7% y-y). 연간 이익은 2.7조원으로 0.1% y-y 증가. 연간 배당은 2월 말 이사회 후 발표 예정 언급. 4Q 이익 감소는 추가충당금 2,663억원 및 상생금융 비용 1,825억원 등 대규모 일회성 비용에 기인. 참고로, 환평가익 446억원이 부담을 일부 상쇄. 동사의 23년 연말 배당 관련 수익률은 7.5%로 예상되는 가운데, 향후 Re-rating을위한 관건은 1) 이익 안정성 확인 및 2) 주주환원 강화에 대한 가시성 제고 전망.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 14,600원(+12.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,600원은 2023년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 12,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,600원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,150원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 14,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,150원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,222원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업은행이 5,570억원의 4Q 당기순이익 발표 (-23.6% q-q, -26.7% y-y). 연간 이익은 2.7조원으로 0.1% y-y 증가. 연간 배당은 2월 말 이사회 후 발표 예정 언급. 4Q 이익 감소는 추가충당금 2,663억원 및 상생금융 비용 1,825억원 등 대규모 일회성 비용에 기인. 참고로, 환평가익 446억원이 부담을 일부 상쇄. 동사의 23년 연말 배당 관련 수익률은 7.5%로 예상되는 가운데, 향후 Re-rating을위한 관건은 1) 이익 안정성 확인 및 2) 주주환원 강화에 대한 가시성 제고 전망.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 14,600원(+12.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,600원은 2023년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 12,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,600원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,150원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 14,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,150원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,222원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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