[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 '성장성 확인되는 시점이 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4Q23 실적 발표 이후 주가 급락에 따른 적정가치 점검. 기대에 부합하는 실적에도 불구하고 장기 성장성에 대한 우려로 주가 급락. 차량SW 매출 성장이 확인되지 않으면 밸류에이션 정당화 어렵다고 판단되기에 매출 및 이익률의 성장 가능성이 확인될 경우 매수 대응을 추천. 이익 전망치 하향에 따라 적정주가를 19만원(2024E EPS 30.0x)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 8,994억원(YoY +8%, QoQ +21%)과 영업이익 529억원 (YoY -9%, QOQ +17%) 기록. 영업이익 기준 컨센서스에 부합했음에도 영업이익률은 QoQ, YoY 감소했으며 여기에 보수적인 2024년 가이던스가 더해져 촉발된 장기 성장성에 대한 우려로 전일 주가는 -12.4% 급락. 동사는 주가 급락 이후에도 당사 전망 기준 2024E PER 24배로 Peer 기업 대비 높은 밸류에이션으로 평가받는 중. '라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,000원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,667원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4Q23 실적 발표 이후 주가 급락에 따른 적정가치 점검. 기대에 부합하는 실적에도 불구하고 장기 성장성에 대한 우려로 주가 급락. 차량SW 매출 성장이 확인되지 않으면 밸류에이션 정당화 어렵다고 판단되기에 매출 및 이익률의 성장 가능성이 확인될 경우 매수 대응을 추천. 이익 전망치 하향에 따라 적정주가를 19만원(2024E EPS 30.0x)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 8,994억원(YoY +8%, QoQ +21%)과 영업이익 529억원 (YoY -9%, QOQ +17%) 기록. 영업이익 기준 컨센서스에 부합했음에도 영업이익률은 QoQ, YoY 감소했으며 여기에 보수적인 2024년 가이던스가 더해져 촉발된 장기 성장성에 대한 우려로 전일 주가는 -12.4% 급락. 동사는 주가 급락 이후에도 당사 전망 기준 2024E PER 24배로 Peer 기업 대비 높은 밸류에이션으로 평가받는 중. '라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,000원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,667원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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