[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '믿고 가져갈 수 있는 선택지, 현대삼호중공업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '올해 동사의 조선/해양 부문 수주목표는 135 억불로, '23년 수주목표 대비 14.2%, '23년 실적 대비 40.4% 감소한 규모. 이는 HD현대중공업과 현대삼호중공업이 각각 130.1%, 256.2%이라는 놀라운 수주목표 달성률을 보였기 때문에 올해 수주 목표 규모 감소는 당연한 수순이라는 판단. 국내 조선사들의 공정 지연 및 임금 상승 등의 비용 확대에 따른 조선주 전반의 실적 추정치 하향이 이루어질 것으로 전망. 그러나 현대삼호중공업의 경우 고선가 건조물량의 점진적인 확대와 다른 조선사 보다 상대적으로 원활한 외주 물량 공급에 의해 괄목할만한 실적 개선세를 보여줄 것으로 예상. 현대삼호중공업을 자회사로 보유하고 있는 동사는 조선주 전반적인 실적 하향 조정 흐름 속에서 믿고 가져갈 수 있는 선택지임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액은 5조 9,587억원(+20.6% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익은 1,490억원(+27.2% YoY, +116.1% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 조선 자회사들의 조업일수 증가 및 고선가 건조물량 확대 효과로 인한 매출 및 이익 성장 지속되고 있으며, 특히 이 중 현대삼호중공업의 이익 성장이 동사의 실적 개선세를 견인하는 중. 다만 현대미포조선의 공정 지연 및 외주비 상승에 따른 비용 발생이 계속되고 있으며, 이에 따라 컨센서스(1,851억원)를 19.5% 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,600원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '올해 동사의 조선/해양 부문 수주목표는 135 억불로, '23년 수주목표 대비 14.2%, '23년 실적 대비 40.4% 감소한 규모. 이는 HD현대중공업과 현대삼호중공업이 각각 130.1%, 256.2%이라는 놀라운 수주목표 달성률을 보였기 때문에 올해 수주 목표 규모 감소는 당연한 수순이라는 판단. 국내 조선사들의 공정 지연 및 임금 상승 등의 비용 확대에 따른 조선주 전반의 실적 추정치 하향이 이루어질 것으로 전망. 그러나 현대삼호중공업의 경우 고선가 건조물량의 점진적인 확대와 다른 조선사 보다 상대적으로 원활한 외주 물량 공급에 의해 괄목할만한 실적 개선세를 보여줄 것으로 예상. 현대삼호중공업을 자회사로 보유하고 있는 동사는 조선주 전반적인 실적 하향 조정 흐름 속에서 믿고 가져갈 수 있는 선택지임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액은 5조 9,587억원(+20.6% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익은 1,490억원(+27.2% YoY, +116.1% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 조선 자회사들의 조업일수 증가 및 고선가 건조물량 확대 효과로 인한 매출 및 이익 성장 지속되고 있으며, 특히 이 중 현대삼호중공업의 이익 성장이 동사의 실적 개선세를 견인하는 중. 다만 현대미포조선의 공정 지연 및 외주비 상승에 따른 비용 발생이 계속되고 있으며, 이에 따라 컨센서스(1,851억원)를 19.5% 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,600원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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