[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 위메이드(112040)에 대해 '꿈의 적정가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 '3Q23 Review. 동사의 목표치를 반영한 기업가치 산정. 실적은 시장 기대치를 하회했지만 글로벌 블록체인 게임 신작과 중국 진출에 도전적인 목표치를 제시하며 주가는 강하게 반등. 동사가 제시한 꿈을 모두 반영한 2024E 지배주주순이익은 1,108억원, 적정주가 6.7만원 (2024E EPS 20.0x). 1Q24 게임 출시 전까지 기대감 유지될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 2,355억원과 영업이익 454억원으로 컨센서스 하회. 라이선스 매출 약 1,000억원이 일시에 반영되었지만 주요 게임 '나이트 크로우'의 하향 안정화 속도가 예상 대비 가파르고(일 매출 QoQ -40%) 인건비는 지속적으로 증가함에 따라 라이선스 효과를 제외한 적자폭은 확대. 낮아진 매출과 높아진 비용의 영향은 4Q23E에도 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 67,000원(+67.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 10월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 67.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 23일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,000원 대비 6.3% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 다올투자증권이 위메이드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 '3Q23 Review. 동사의 목표치를 반영한 기업가치 산정. 실적은 시장 기대치를 하회했지만 글로벌 블록체인 게임 신작과 중국 진출에 도전적인 목표치를 제시하며 주가는 강하게 반등. 동사가 제시한 꿈을 모두 반영한 2024E 지배주주순이익은 1,108억원, 적정주가 6.7만원 (2024E EPS 20.0x). 1Q24 게임 출시 전까지 기대감 유지될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 2,355억원과 영업이익 454억원으로 컨센서스 하회. 라이선스 매출 약 1,000억원이 일시에 반영되었지만 주요 게임 '나이트 크로우'의 하향 안정화 속도가 예상 대비 가파르고(일 매출 QoQ -40%) 인건비는 지속적으로 증가함에 따라 라이선스 효과를 제외한 적자폭은 확대. 낮아진 매출과 높아진 비용의 영향은 4Q23E에도 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 67,000원(+67.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 10월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 67.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 23일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,000원 대비 6.3% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 다올투자증권이 위메이드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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