[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 위주 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 'AI 수요가 지속되는 가운데 세트 재고 수준이 정상화된 모바일, PC 고객사들이 메모리 업황 저점을 인지하고 메모리 재고를 축적 중. 삼성전자는 재고 수준이 여전히 높은 레거시 제품에 대한 생산 조절을 지속하면서 선단 공정 위주 투자 집행은 지속할 것임을 재차 밝혔음. 메모리 감산 효과와 본격적인 HBM3 판매에 따른 반도체 위주 실적 개선으로 삼성전자의 영업이익은 4Q23 2.9조원(+19% QoQ, -33% YoY), 23년 6.6조원(-85% YoY), 24년 28.1조원 (+323% YoY)이 예상. 선두업체인 삼성전자를 비롯한 메모리 공급사들의 감산 기조가 급격하게 선회되지 않는다면 24년 선단 공정 전환에 따른 제한적인 생산 증가로 메모리 수급 개선세는 두드러질 것으로 예상. 모바일/HPC향 파운드리 사업 역시 24년부터 확대될 전망. 삼성전자에 대해 Buy 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 10월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 12일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 'AI 수요가 지속되는 가운데 세트 재고 수준이 정상화된 모바일, PC 고객사들이 메모리 업황 저점을 인지하고 메모리 재고를 축적 중. 삼성전자는 재고 수준이 여전히 높은 레거시 제품에 대한 생산 조절을 지속하면서 선단 공정 위주 투자 집행은 지속할 것임을 재차 밝혔음. 메모리 감산 효과와 본격적인 HBM3 판매에 따른 반도체 위주 실적 개선으로 삼성전자의 영업이익은 4Q23 2.9조원(+19% QoQ, -33% YoY), 23년 6.6조원(-85% YoY), 24년 28.1조원 (+323% YoY)이 예상. 선두업체인 삼성전자를 비롯한 메모리 공급사들의 감산 기조가 급격하게 선회되지 않는다면 24년 선단 공정 전환에 따른 제한적인 생산 증가로 메모리 수급 개선세는 두드러질 것으로 예상. 모바일/HPC향 파운드리 사업 역시 24년부터 확대될 전망. 삼성전자에 대해 Buy 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 10월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 12일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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