[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q23Review: 차량용 SW 성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3분기 7,460억원(+2.1%yoy), 영업이익 450억원(+36.0%yoy), 지배이익 360억원(+14.3%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 10% 하회하는 부진한 실적을 기록. 지난 해 높은 기저로 인해 엔터프라이즈 IT 부문의 매출 인식이 다소 저조하였으며 연구 과제 증가로 연구개발비가 전년비 53.5% 대폭 증가한 점이 기대치 하회의 원인. 부가가치 높은 차량용 SW 부문 매출 비중 상승세 지속됨에 따라 전사 영업이익률은 전년비 1.5%p 상승. 지난 해 하반기의 높은 기저 효과로 인해 하반기 성장률은 다소 둔화될 전망이나 핵심 성장 동력인 차량용 SW 부문의 고속 성장은 지속될 전망. 내비 SW 탑재율 상승과 완성차 고사양화로 ASP 상승세 지속되고 있음. 모빌진 AD SW 플랫폼은 25년까지 50여개 차종으로 확대 적용될 계획. 핵심 성장 동력인 차량용 SW 부문의 중장기 성장 전망 변함 없고, 현대차 그룹의 IT/소프트웨어 투자 확대 지속되는 점 감안했을 때, 단기 조정은 매수 기회로 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 202,000원 대비 -10.9% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 185,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,429원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3분기 7,460억원(+2.1%yoy), 영업이익 450억원(+36.0%yoy), 지배이익 360억원(+14.3%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 10% 하회하는 부진한 실적을 기록. 지난 해 높은 기저로 인해 엔터프라이즈 IT 부문의 매출 인식이 다소 저조하였으며 연구 과제 증가로 연구개발비가 전년비 53.5% 대폭 증가한 점이 기대치 하회의 원인. 부가가치 높은 차량용 SW 부문 매출 비중 상승세 지속됨에 따라 전사 영업이익률은 전년비 1.5%p 상승. 지난 해 하반기의 높은 기저 효과로 인해 하반기 성장률은 다소 둔화될 전망이나 핵심 성장 동력인 차량용 SW 부문의 고속 성장은 지속될 전망. 내비 SW 탑재율 상승과 완성차 고사양화로 ASP 상승세 지속되고 있음. 모빌진 AD SW 플랫폼은 25년까지 50여개 차종으로 확대 적용될 계획. 핵심 성장 동력인 차량용 SW 부문의 중장기 성장 전망 변함 없고, 현대차 그룹의 IT/소프트웨어 투자 확대 지속되는 점 감안했을 때, 단기 조정은 매수 기회로 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 202,000원 대비 -10.9% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 185,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,429원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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