[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '어려운 환경에서도 클라우드가 견인, 이익도 안정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 매출 1조5,090억원(+1.5% YoY), 영업이익은 1,670억원(OPM 11.1%)로 성장세 지속: 특히 클라우드 매출이 4,707억원(+57.3% YoY)으로 고성장을 기록. 다만 SI와 ITO 사업은 경기 부진 지속으로 IT 투자가 살아나지 못한 탓에 예상을 밑돌았다. 물류 역시 부진. 항공 화물 운임이 2Q 대비 6% 수준으로 하락했고, 경기 부진으로 물동량도 감소. 그러나 첼로스퀘어 매출이 1,511억원(+139% YoY)을 기록, 향후 물류 사업부의 중심으로 자리매김할 것이란 자신감을 확인할 수 있었음. 클라우드와 생성AI 받고 첼로스퀘어, 엠로까지 기대되는 성장 사업 한가득: 생성AI 솔루션 Brity Copilot과 생성AI 클라우드 인프라 제공 서비스를 내년 1월 공식 런칭 예정. 내·외부 LLM을 사용하거나, 파인튜닝 등이 가능한 GPU 클라우드 솔루션도 서비스에 포함하기 위해 GPU 확보도 지속하고 있음. 엠로 SaaS 사업도 내년부터 본격적으로 진행됨. 물류 매출의 10% 가까이 올라온 첼로스퀘어도 기대. 부담 없는 밸류에이션.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 10월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,200원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,200원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 매출 1조5,090억원(+1.5% YoY), 영업이익은 1,670억원(OPM 11.1%)로 성장세 지속: 특히 클라우드 매출이 4,707억원(+57.3% YoY)으로 고성장을 기록. 다만 SI와 ITO 사업은 경기 부진 지속으로 IT 투자가 살아나지 못한 탓에 예상을 밑돌았다. 물류 역시 부진. 항공 화물 운임이 2Q 대비 6% 수준으로 하락했고, 경기 부진으로 물동량도 감소. 그러나 첼로스퀘어 매출이 1,511억원(+139% YoY)을 기록, 향후 물류 사업부의 중심으로 자리매김할 것이란 자신감을 확인할 수 있었음. 클라우드와 생성AI 받고 첼로스퀘어, 엠로까지 기대되는 성장 사업 한가득: 생성AI 솔루션 Brity Copilot과 생성AI 클라우드 인프라 제공 서비스를 내년 1월 공식 런칭 예정. 내·외부 LLM을 사용하거나, 파인튜닝 등이 가능한 GPU 클라우드 솔루션도 서비스에 포함하기 위해 GPU 확보도 지속하고 있음. 엠로 SaaS 사업도 내년부터 본격적으로 진행됨. 물류 매출의 10% 가까이 올라온 첼로스퀘어도 기대. 부담 없는 밸류에이션.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 10월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,200원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,200원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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