[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 '아쉽지만 버텨보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 Pre: 매출, 영업이익 모두 시장 컨센서스에 하회할 전망. 미국 진출 기대감은 여전히 유효. 혈액제제 시장 자체의 특성인 공급 부족 이슈가 항상 발생하고 있다는 점을 감안한다면 무리없이 허가와 출시가 가능하다면 매출은 2025년부터 인식 가능할 것으로 보임. 실적 추정치 조정에 따른 목표주가 13만원으로 하향. 현 시점에서는 주가의 상방보단 하방에 대한 압력이 더 큰 상황. 미국 관련 이벤트가 가시화되는 시점 이전까지는 종목에 대한 보수적인 접근이 필요한 시기라는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '녹십자의 연결 기준 3분기 매출 및 영업이익을 4,576억원(-0.4% YoY, 이하 YoY 생략), 300억원(-38.4%, OPM 6.6%)으로 전망. 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 국내에서 경쟁 상황에 직면한 백신 사업부는 싱그릭스의 영향으로 견조한 매출 흐름을 기록할 것이 예상. 하지만 러우 전쟁의 여파, 중동 지역의 분쟁 등으로 고수익성의 헌터라제 매출이 감소되면서 아쉬운 실적을 기록할 것으로 전망. 지정학적 이슈 외에도 환율로 인해 헌터라제판가할인을 요청하면서 구매력이 약화된 상황도 영향을 줬음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 09일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,909원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 10월 17일 발표한 키움증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,909원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,667원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 Pre: 매출, 영업이익 모두 시장 컨센서스에 하회할 전망. 미국 진출 기대감은 여전히 유효. 혈액제제 시장 자체의 특성인 공급 부족 이슈가 항상 발생하고 있다는 점을 감안한다면 무리없이 허가와 출시가 가능하다면 매출은 2025년부터 인식 가능할 것으로 보임. 실적 추정치 조정에 따른 목표주가 13만원으로 하향. 현 시점에서는 주가의 상방보단 하방에 대한 압력이 더 큰 상황. 미국 관련 이벤트가 가시화되는 시점 이전까지는 종목에 대한 보수적인 접근이 필요한 시기라는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '녹십자의 연결 기준 3분기 매출 및 영업이익을 4,576억원(-0.4% YoY, 이하 YoY 생략), 300억원(-38.4%, OPM 6.6%)으로 전망. 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 국내에서 경쟁 상황에 직면한 백신 사업부는 싱그릭스의 영향으로 견조한 매출 흐름을 기록할 것이 예상. 하지만 러우 전쟁의 여파, 중동 지역의 분쟁 등으로 고수익성의 헌터라제 매출이 감소되면서 아쉬운 실적을 기록할 것으로 전망. 지정학적 이슈 외에도 환율로 인해 헌터라제판가할인을 요청하면서 구매력이 약화된 상황도 영향을 줬음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 09일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,909원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 10월 17일 발표한 키움증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,909원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,667원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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