[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 6,611억원(-1% YoY), 영업이익은 349억원(-39% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 소주 매출 부진과 원재료비/주세/마케팅 비용 증가 부담 등으로 인해, 전년동기 대비 감익 추세는 지속할 것으로 전망. 별도기준 맥주 판매량은 신제품 켈리의 판매량이 확대(매출 비중 20% 초중반 수준 추산) 되면서, YoY +6% 증가할 것으로 전망. 소주 판매량은 YoY -4% 감소가 전망. 시장 수요 부진과 경쟁사 신제품 효과로 판매량 성장률의 언더퍼폼이 지속될 것으로 판단. 최근 주력 경쟁사가 맥주 단가 인상 단행하면서(실질 ASP +6% 내외 증가 효과), 동사도 맥주/소주 제품에 대한 가격 인상을 검토할 가능성이 높아졌음. 만약, 주력 제품의 가격을 인상한다면, 중기적으로 실적 추정치가 상향될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 26,000원(-16.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 07월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,091원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 6,611억원(-1% YoY), 영업이익은 349억원(-39% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 소주 매출 부진과 원재료비/주세/마케팅 비용 증가 부담 등으로 인해, 전년동기 대비 감익 추세는 지속할 것으로 전망. 별도기준 맥주 판매량은 신제품 켈리의 판매량이 확대(매출 비중 20% 초중반 수준 추산) 되면서, YoY +6% 증가할 것으로 전망. 소주 판매량은 YoY -4% 감소가 전망. 시장 수요 부진과 경쟁사 신제품 효과로 판매량 성장률의 언더퍼폼이 지속될 것으로 판단. 최근 주력 경쟁사가 맥주 단가 인상 단행하면서(실질 ASP +6% 내외 증가 효과), 동사도 맥주/소주 제품에 대한 가격 인상을 검토할 가능성이 높아졌음. 만약, 주력 제품의 가격을 인상한다면, 중기적으로 실적 추정치가 상향될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 26,000원(-16.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 07월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,091원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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