[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 현대미포조선(010620)에 대해 '3Q23 Preview: 2024년이 가장 기대되는 조선사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 419억원(+18.1% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 100억원 적자(적자전환 YoY, 적자유지 QoQ, OPM -1.0%)로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 시장에서 바라보는 적자폭(75억원)을 상회하는 것. 3분기 누적 수주 금액은 3,403백만달러로 올해 목표의 92.0% 를 달성. 지난 7월에 수주한 LCO 2 운반선(20K)을 비롯해 MR P/C선 추가 수주 가능성이 높아 목표를 초과 달성할 가능성이 높음. 올해 수주 성과를 이끌었던 MR P/C선의 건조 비중 확대, 컨테이너선 마진 정상화에 힘입어 2024년부터본 모습을 찾아갈 현대미포조선을 매수할 때'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,375원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,375원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,500원 보다는 25.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,000원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 419억원(+18.1% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 100억원 적자(적자전환 YoY, 적자유지 QoQ, OPM -1.0%)로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 시장에서 바라보는 적자폭(75억원)을 상회하는 것. 3분기 누적 수주 금액은 3,403백만달러로 올해 목표의 92.0% 를 달성. 지난 7월에 수주한 LCO 2 운반선(20K)을 비롯해 MR P/C선 추가 수주 가능성이 높아 목표를 초과 달성할 가능성이 높음. 올해 수주 성과를 이끌었던 MR P/C선의 건조 비중 확대, 컨테이너선 마진 정상화에 힘입어 2024년부터본 모습을 찾아갈 현대미포조선을 매수할 때'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,375원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,375원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,500원 보다는 25.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,000원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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