[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 삼성카드(029780)에 대해 '3Q23 Preview: 크게 변한 것 없이 배당까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '3Q23E 예상 당기순이익은 1,360 억원(-3.2% YoY)으로 컨센서스 수준의 실적을 전망. 가맹점수수료 및 신판이자를 중심으로 양호한 신용판매 수익을 전망하며 여신/리스 사업은 금리 및 매크로 환경을 감안했을 때 부진 추세가 이어질 것으로 예상. 이자비용은 최근 시장금리 상승으로 +1.7% QoQ 증가를 예상하며 대손비용 또한 높아진 연체율과 워크아웃 증가에 따른 상각비용 영향으로 +4.4% QoQ 증가할 것으로 추정되는 만큼 상반기 수준 대비 큰 변화는 나타나지 않을 전망. 그럼 에도 2023E DPS는 2022년 수준인 2,500원을 충분히 유지할 수 있을 것으로 전망 하며 예상 배당수익률은 8.1%에 달하는 만큼 연말까지 배당을 중심으로 트레이딩 관점의 접근 전략이 충분히 유효할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,071원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '3Q23E 예상 당기순이익은 1,360 억원(-3.2% YoY)으로 컨센서스 수준의 실적을 전망. 가맹점수수료 및 신판이자를 중심으로 양호한 신용판매 수익을 전망하며 여신/리스 사업은 금리 및 매크로 환경을 감안했을 때 부진 추세가 이어질 것으로 예상. 이자비용은 최근 시장금리 상승으로 +1.7% QoQ 증가를 예상하며 대손비용 또한 높아진 연체율과 워크아웃 증가에 따른 상각비용 영향으로 +4.4% QoQ 증가할 것으로 추정되는 만큼 상반기 수준 대비 큰 변화는 나타나지 않을 전망. 그럼 에도 2023E DPS는 2022년 수준인 2,500원을 충분히 유지할 수 있을 것으로 전망 하며 예상 배당수익률은 8.1%에 달하는 만큼 연말까지 배당을 중심으로 트레이딩 관점의 접근 전략이 충분히 유효할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,071원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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