[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 Preview: 한 걸음씩'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 182,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '전장용 MLCC 비중 확대로 컴포넌트 사업부 실적 개선이 지속되고 있음. 글로벌 스마트폰 수요는 전년 대비 약6% 감소할 것으로 예상되지만, 플래그쉽 모델 비중 확대 트렌드는 유지되고 있음. 따라서, 고부가 제품 라인업을 갖춘 삼성전기는 수요 감소 영향을 최소화 할 것으로 보임. 투자 포인트는 ① 경쟁사 대비 높은 MLCC 원재료 내재화로 원가 개선이 가능, ② 4분기 베트남 기판 공장 완공으로 AI/서버향 FC-BGA 패키지 기판의 매출 확대'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2조 2,801억원(-4.4% YoY, +2.7% QoQ), 2,429억원 (-21.9% YoY, +18.5% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 9/10 기준 영업이익 2,496억원)에 부합할 전망. 컴포넌트 사업부의 영업이익은 1,566억원(OPM 14.7%)으로 전분기 대비 약 22.3% 증가할 것으로 추정. 3분기 평균 가동률은 70%대에 진입한 것으로 보이며, 2023년 말 기준 80%대까지 상승할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 182,000원 -> 182,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2023년 07월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '전장용 MLCC 비중 확대로 컴포넌트 사업부 실적 개선이 지속되고 있음. 글로벌 스마트폰 수요는 전년 대비 약6% 감소할 것으로 예상되지만, 플래그쉽 모델 비중 확대 트렌드는 유지되고 있음. 따라서, 고부가 제품 라인업을 갖춘 삼성전기는 수요 감소 영향을 최소화 할 것으로 보임. 투자 포인트는 ① 경쟁사 대비 높은 MLCC 원재료 내재화로 원가 개선이 가능, ② 4분기 베트남 기판 공장 완공으로 AI/서버향 FC-BGA 패키지 기판의 매출 확대'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2조 2,801억원(-4.4% YoY, +2.7% QoQ), 2,429억원 (-21.9% YoY, +18.5% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 9/10 기준 영업이익 2,496억원)에 부합할 전망. 컴포넌트 사업부의 영업이익은 1,566억원(OPM 14.7%)으로 전분기 대비 약 22.3% 증가할 것으로 추정. 3분기 평균 가동률은 70%대에 진입한 것으로 보이며, 2023년 말 기준 80%대까지 상승할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 182,000원 -> 182,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2023년 07월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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