[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 대원제약(003220)에 대해 'Issue Comment. 에스디생명공학 인수 우선협상대상자 선정 건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대원제약(003220)에 대해 '대원제약이 포함된 DKS 컨소시엄, 에스디생명공학 인수 우선협상대상자로 선정. 에스디생명공학은 마스크팩/기초 스킨케어 제품 등을 판매. 대원제약의 현재 주요 매출은 주로 ETC 등으로 구성되어 있으며 컨슈머헬스케어(CHC) 부문이나 OTC 부문의 매출 비중은 7.3%에 불과. 결국 이번 결정이 실제 투자로 이어질 경우 이는 CHC/OTC 등의 매출을 강화하려는 전략의 포석이 될 것. 대원제약은 장기적으로 매출 1조를 목표로 하고 있으며 이번 결정이 사업 다각화라는 측면에서 매출 목표 달성에 기여하게 되는 것. 대원제약은 최근 1) 대주주의 170억 규모의 증여 결정 2) 비만치료제 등 R&D 모멘텀 등으로 저점 대비 20% 이상 기업가치가 증가한 상황. 이번 의사결정도 기업가치 개선에 기여할 수 있을지 향후 공개될 투자규모/구조/대상 등에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 -4.8% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 교보증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대원제약(003220)에 대해 '대원제약이 포함된 DKS 컨소시엄, 에스디생명공학 인수 우선협상대상자로 선정. 에스디생명공학은 마스크팩/기초 스킨케어 제품 등을 판매. 대원제약의 현재 주요 매출은 주로 ETC 등으로 구성되어 있으며 컨슈머헬스케어(CHC) 부문이나 OTC 부문의 매출 비중은 7.3%에 불과. 결국 이번 결정이 실제 투자로 이어질 경우 이는 CHC/OTC 등의 매출을 강화하려는 전략의 포석이 될 것. 대원제약은 장기적으로 매출 1조를 목표로 하고 있으며 이번 결정이 사업 다각화라는 측면에서 매출 목표 달성에 기여하게 되는 것. 대원제약은 최근 1) 대주주의 170억 규모의 증여 결정 2) 비만치료제 등 R&D 모멘텀 등으로 저점 대비 20% 이상 기업가치가 증가한 상황. 이번 의사결정도 기업가치 개선에 기여할 수 있을지 향후 공개될 투자규모/구조/대상 등에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 -4.8% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 교보증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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