[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 CJ ENM(035760)에 대해 '느리지만 확실한 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2Q23 연결 영업적자 -304억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(-90억원) 하회. 적자폭은 줄였으나 미디어플랫폼(-299억원)과 영화드라마(-311억원) 부진 지속. 2023년 연결 매출액 4.63조원(-3.3% YoY), 영업적자 -238억원(적전 YoY) 전망. 광고 경기 회복과 Tving 가입자 증가는 긍정적. 피프스 시즌 제작 지연은 부정적. 음악 사업은 빌리프랩을 매각하고 자체 레이블 육성에 집중해 사업을 확대할 계획.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 실적은 매출액 1조 489억원(-12.0% YoY), 영업적자 -304억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업적자 -90억원)를 하회. [미디어플랫폼]은 TV광고(-30.2% YoY)와 디지털 광고(-27.8% YoY) 역성장과 Tving 오리지널 콘텐츠 <아일랜드> 상각비 일시 반영으로 매출액 3,428억원(-11.6% YoY), 영업적자 -299억원(적전 YoY)을 기록. [영화드라마]는 피프스 시즌 작품 제작 지연과 극장 사업 부진으로 -311억원(적전 YoY)의 영업적자를 기록. '라고 밝혔다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 82,000원(-18.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 07월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,125원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,125원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 70,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,188원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2Q23 연결 영업적자 -304억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(-90억원) 하회. 적자폭은 줄였으나 미디어플랫폼(-299억원)과 영화드라마(-311억원) 부진 지속. 2023년 연결 매출액 4.63조원(-3.3% YoY), 영업적자 -238억원(적전 YoY) 전망. 광고 경기 회복과 Tving 가입자 증가는 긍정적. 피프스 시즌 제작 지연은 부정적. 음악 사업은 빌리프랩을 매각하고 자체 레이블 육성에 집중해 사업을 확대할 계획.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 실적은 매출액 1조 489억원(-12.0% YoY), 영업적자 -304억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업적자 -90억원)를 하회. [미디어플랫폼]은 TV광고(-30.2% YoY)와 디지털 광고(-27.8% YoY) 역성장과 Tving 오리지널 콘텐츠 <아일랜드> 상각비 일시 반영으로 매출액 3,428억원(-11.6% YoY), 영업적자 -299억원(적전 YoY)을 기록. [영화드라마]는 피프스 시즌 작품 제작 지연과 극장 사업 부진으로 -311억원(적전 YoY)의 영업적자를 기록. '라고 밝혔다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 82,000원(-18.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 07월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,125원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,125원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 70,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,188원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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