[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 CJ ENM(035760)에 대해 '올해 연간 영업적자 전환 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1.05조원(-12% YoY)/-304억원(적전)으로 컨센서스(-90억원)을 크게 하회. 2023년 예상 영업이익을 기존 454억원에서 -433억원(적전)으로 적자 전환을 예상. 미디어플랫폼 부진과 미국 제작사의 불확실한 외부 변수를 감안해 목표주가는 SOTP 방식 으로 83,000원(-8%)으로 하향. 실적은 예상치를 지속 하회하고 있으며 하반기 제작비 축소에 따른 상각비 부담 완화를 기대했으나, 피프스 시즌의 편성 불확실성으로 또 한번 실적 전망을 하향. 영업적으로는 광고의 회복, 티빙의 적자 축소, 미국의 편성 재개 등이 나타나야 하는데 단기적으로는 쉽지 않음. 이보다는 지분/부동산/자회사 등 비핵심 자산 매각이 더 큰 모멘텀이 될 것'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 83,000원(-7.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 07월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,812원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,812원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 75,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,188원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1.05조원(-12% YoY)/-304억원(적전)으로 컨센서스(-90억원)을 크게 하회. 2023년 예상 영업이익을 기존 454억원에서 -433억원(적전)으로 적자 전환을 예상. 미디어플랫폼 부진과 미국 제작사의 불확실한 외부 변수를 감안해 목표주가는 SOTP 방식 으로 83,000원(-8%)으로 하향. 실적은 예상치를 지속 하회하고 있으며 하반기 제작비 축소에 따른 상각비 부담 완화를 기대했으나, 피프스 시즌의 편성 불확실성으로 또 한번 실적 전망을 하향. 영업적으로는 광고의 회복, 티빙의 적자 축소, 미국의 편성 재개 등이 나타나야 하는데 단기적으로는 쉽지 않음. 이보다는 지분/부동산/자회사 등 비핵심 자산 매각이 더 큰 모멘텀이 될 것'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 83,000원(-7.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 07월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,812원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,812원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 75,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,188원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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