[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 Review: 영업이익 364 억원 (컨센서스 1,980 억원 대비 -82%). 화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리와 정제마진의 방향성 전환. 하반기는 화학 및 윤활유의 하드캐리와 더불어, 정제마진 또한 1)중국 산업용 수요 회복 및 그에 따른 수출 감소, 2) 인도 추가 생산여력 제한, 3)유럽 내 디젤 재고 타이트 등으로 방향성을 전환해 우상향 추세를 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2 분기 영업이익은 364 억원으로 -92.9% QoQ 감소 및 컨센서스 1,980 억원 대비로 -81.6% 각각 하회. 석유화학과 윤활유 부문의 호실적에도 불구하고 유가 및 정제마진 하락으로 정유부문이 대규모 적자를 기록했고, 전 사업부에 걸친 대규모 정기보수로 총 -3,200 억원의 일회성 비용이 발생한 영향. 세부적으로는 #3CDU, #2PX, Hydrocracker 등의 정기보수 기회비용 -2,556 억원, 유가 하락에 따른 재고평가손실이 -675 억원 각각 반영.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 07월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,824원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 Review: 영업이익 364 억원 (컨센서스 1,980 억원 대비 -82%). 화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리와 정제마진의 방향성 전환. 하반기는 화학 및 윤활유의 하드캐리와 더불어, 정제마진 또한 1)중국 산업용 수요 회복 및 그에 따른 수출 감소, 2) 인도 추가 생산여력 제한, 3)유럽 내 디젤 재고 타이트 등으로 방향성을 전환해 우상향 추세를 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2 분기 영업이익은 364 억원으로 -92.9% QoQ 감소 및 컨센서스 1,980 억원 대비로 -81.6% 각각 하회. 석유화학과 윤활유 부문의 호실적에도 불구하고 유가 및 정제마진 하락으로 정유부문이 대규모 적자를 기록했고, 전 사업부에 걸친 대규모 정기보수로 총 -3,200 억원의 일회성 비용이 발생한 영향. 세부적으로는 #3CDU, #2PX, Hydrocracker 등의 정기보수 기회비용 -2,556 억원, 유가 하락에 따른 재고평가손실이 -675 억원 각각 반영.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 07월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,824원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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