[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q23 Review: 종속사 가치 상승 및 삼호의 백로그너머 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '한국조선해양의 조선과 해양은 목표 158억달러 대비 148억달러(달성율 94%)나 수주. 현대삼호중공업이 58억달러(225%), 현대중공업이43억달러(53%), 현대미포조선이 35억달러(91%), 하반기 현대중공업의 수주가 가장 강력할 전망. 그러나 퓨어 조선사들의 트레이딩에서 실패 가능성을 배제할 있는 대안이 바로 동사를 사는 것일 터임. 동사의 적정주가를 15만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 연결 매출 5조 4,536억원(YoY +30% QoQ +13%), 영업이익 712억원(흑전, 흑전)으로 흑자전환에 성공했지만, 컨센서스는 소폭 하회. 현대미포조선의 영업적자, 해양플랜트의 적자폰 확대 등 때문. 그러나 현대미포조선의 공정 만회 추가 비용 투입은 2Q23이 정점이고, 한국조선해양의 조선은 하반기부터 1) 건조량 증가에 따른 고정비 효과, 2) MIX개선으로, 실적 턴어라운드가 계속됨을 안내.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,143원 대비 48.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '한국조선해양의 조선과 해양은 목표 158억달러 대비 148억달러(달성율 94%)나 수주. 현대삼호중공업이 58억달러(225%), 현대중공업이43억달러(53%), 현대미포조선이 35억달러(91%), 하반기 현대중공업의 수주가 가장 강력할 전망. 그러나 퓨어 조선사들의 트레이딩에서 실패 가능성을 배제할 있는 대안이 바로 동사를 사는 것일 터임. 동사의 적정주가를 15만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 연결 매출 5조 4,536억원(YoY +30% QoQ +13%), 영업이익 712억원(흑전, 흑전)으로 흑자전환에 성공했지만, 컨센서스는 소폭 하회. 현대미포조선의 영업적자, 해양플랜트의 적자폰 확대 등 때문. 그러나 현대미포조선의 공정 만회 추가 비용 투입은 2Q23이 정점이고, 한국조선해양의 조선은 하반기부터 1) 건조량 증가에 따른 고정비 효과, 2) MIX개선으로, 실적 턴어라운드가 계속됨을 안내.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,143원 대비 48.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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