[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '자가 기본'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익 컨센서스 39% 상회, 경상적인 건조 마진 흑자 구간 진입. 매출, 수주, 제품 mix 면에서 나타나는 회사의 성과 주목. 회사가 연초에 제시한 수주 목표 90억불은 초과 달성할 것. 상반기 누적 달성률은 41.8%에 그쳤지만, 7월에 수주한 메탄올 DF 추진 대형 컨테이선 16척을 감안한 달성률은 66.3%로 상승. Coral II, Delfin 등 하반기 FID를 앞둔 FLNG 수주 가능성을 고려하면 하반기 수주 모멘텀이 가장 강한 조선사로 삼성중공업을 꼽는데 무리 없을 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 9,457억원(+36.4% YoY, +21.2% QoQ), 영업이익은 589억원(흑자전환 YoY, +201.1% QoQ, OPM +3.0%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하는 것이며, 영업이익은 39.3% 상회하는 것. 계절적으로 조업일수가 늘어난 점을 고려해도 1분기에 비해 매출액 증가 폭이 큰 편. 건조 제품 mix 상 대형 컨테이너선과 LNG선 매출 비중이 커지는 가운데, 외국인 용접공 투입으로 조립량이 늘어난 영향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,100원 -> 10,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,100원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,100원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,827원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,827원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익 컨센서스 39% 상회, 경상적인 건조 마진 흑자 구간 진입. 매출, 수주, 제품 mix 면에서 나타나는 회사의 성과 주목. 회사가 연초에 제시한 수주 목표 90억불은 초과 달성할 것. 상반기 누적 달성률은 41.8%에 그쳤지만, 7월에 수주한 메탄올 DF 추진 대형 컨테이선 16척을 감안한 달성률은 66.3%로 상승. Coral II, Delfin 등 하반기 FID를 앞둔 FLNG 수주 가능성을 고려하면 하반기 수주 모멘텀이 가장 강한 조선사로 삼성중공업을 꼽는데 무리 없을 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 9,457억원(+36.4% YoY, +21.2% QoQ), 영업이익은 589억원(흑자전환 YoY, +201.1% QoQ, OPM +3.0%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하는 것이며, 영업이익은 39.3% 상회하는 것. 계절적으로 조업일수가 늘어난 점을 고려해도 1분기에 비해 매출액 증가 폭이 큰 편. 건조 제품 mix 상 대형 컨테이너선과 LNG선 매출 비중이 커지는 가운데, 외국인 용접공 투입으로 조립량이 늘어난 영향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,100원 -> 10,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,100원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,100원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,827원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,827원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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