[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 '은행주 수준의 배당 수익률 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 ' 2분기 순이익은 2,870억원(-14% q-q, 2Q22 IFRS4 이익 대비+43.4%) 전망. 보험손익은 1분기보다 개선된 흐름(예실차 부진 축소, 양호한자동차 손해율)이 예상되나 투자손익이 다소 부진(FVPL 평가이익 축소) 전망. 다만 2분기 실적은 추후 조정될 수 있는 만큼, 이보다는 신계약과 CSM 영향이더 의미 있다고 판단. 2분기 인보험 신계약은 전년 동기보다 20% 이상 성장이 예상되며, 신계약 CSM 배수도 유지 예상. 자본확충 부담은 존재하나 주가 조정은 과하다고 판단됨. 높은 배당수익률이 주가의 하방 경직성을 제공할 전망'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,364원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 ' 2분기 순이익은 2,870억원(-14% q-q, 2Q22 IFRS4 이익 대비+43.4%) 전망. 보험손익은 1분기보다 개선된 흐름(예실차 부진 축소, 양호한자동차 손해율)이 예상되나 투자손익이 다소 부진(FVPL 평가이익 축소) 전망. 다만 2분기 실적은 추후 조정될 수 있는 만큼, 이보다는 신계약과 CSM 영향이더 의미 있다고 판단. 2분기 인보험 신계약은 전년 동기보다 20% 이상 성장이 예상되며, 신계약 CSM 배수도 유지 예상. 자본확충 부담은 존재하나 주가 조정은 과하다고 판단됨. 높은 배당수익률이 주가의 하방 경직성을 제공할 전망'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,364원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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