[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '금연, 오히려 좋아'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '23년 연간 실적은 담배 원가 상승과 부동산 실적 감소로 부진할 전망. 그러나 주요 성장 동력인 NGP사업과 글로벌 CC사업, KGC의 호조는 이어질 것이며 관련 사업부 경쟁력 강화를 위한 투자도 지속될 전망. 지난 1월 KT&G는 27년까지 중장기 비전을 제시했으며 위의 3가지 핵심 사업을 바탕으로 그룹 매출을 22년 5.9조원에서 27년 10.2조원으로 확대할 것이라고 밝혔음. 가장 큰 성장 축인 궐련형 전자담배 등 NGP의 경우 1) 다양한 플랫폼을 출시해 소비자의 선택지를 넓히고 2) PMI와 장기 계약을 통해 글로벌 점유율을 높일 것으로 기대. 이에 따라 KT&G 전체 실적에서 NGP사업 매출비중은 22년 14.7%→27년 20.4%로 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1분기 실적은 연결기준 매출액 1.4조원(+0.1% YoY), 영업이익 2,761억원 (-17% YoY, OPM 19.7%)으로 시장 기대치를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,615원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,615원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '23년 연간 실적은 담배 원가 상승과 부동산 실적 감소로 부진할 전망. 그러나 주요 성장 동력인 NGP사업과 글로벌 CC사업, KGC의 호조는 이어질 것이며 관련 사업부 경쟁력 강화를 위한 투자도 지속될 전망. 지난 1월 KT&G는 27년까지 중장기 비전을 제시했으며 위의 3가지 핵심 사업을 바탕으로 그룹 매출을 22년 5.9조원에서 27년 10.2조원으로 확대할 것이라고 밝혔음. 가장 큰 성장 축인 궐련형 전자담배 등 NGP의 경우 1) 다양한 플랫폼을 출시해 소비자의 선택지를 넓히고 2) PMI와 장기 계약을 통해 글로벌 점유율을 높일 것으로 기대. 이에 따라 KT&G 전체 실적에서 NGP사업 매출비중은 22년 14.7%→27년 20.4%로 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1분기 실적은 연결기준 매출액 1.4조원(+0.1% YoY), 영업이익 2,761억원 (-17% YoY, OPM 19.7%)으로 시장 기대치를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,615원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,615원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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