[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 현대미포조선(010620)에 대해 '1분기에도 영업적자 지속될 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '지난해 4분기 대규모 적자에 따른 어닝쇼크에 이어 1분기에도 적자가 이어질 전망. 이는 아직도 저선가 물량의 건조비중이 높고, 제품Mix도 좋지 않은 것이 일차적 원인. PC선 전문 조선사로 알려져 있지만 3월 14일 기준 울산야드에서 건조 중인 PC선은 한 척도 없는 상황이었음. 다만 PC선 발주가 재개되고 있는 점은 긍정적. 50K MR Tanker 발주는 1Q22에 단 9척에 불과했으나 올해 1분기에는 24척으로 증가했고, 이 중 12척을 현대미포조선이 수주(M/S 50%). '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 9,110억원(+4.0% YoY), 영업손실 370억원(적자축소 YoY, 영업이익률 -4.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 제품Mix 악화, (외주업체) 인력난에 따른 생산차질 및 원가상승, 환율하락(4Q22 평균 1,359.3원 → 1Q23 평균 1,275.6원) 등이 1분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 09일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 18일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,000원 대비 -25.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 93,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,875원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '지난해 4분기 대규모 적자에 따른 어닝쇼크에 이어 1분기에도 적자가 이어질 전망. 이는 아직도 저선가 물량의 건조비중이 높고, 제품Mix도 좋지 않은 것이 일차적 원인. PC선 전문 조선사로 알려져 있지만 3월 14일 기준 울산야드에서 건조 중인 PC선은 한 척도 없는 상황이었음. 다만 PC선 발주가 재개되고 있는 점은 긍정적. 50K MR Tanker 발주는 1Q22에 단 9척에 불과했으나 올해 1분기에는 24척으로 증가했고, 이 중 12척을 현대미포조선이 수주(M/S 50%). '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 9,110억원(+4.0% YoY), 영업손실 370억원(적자축소 YoY, 영업이익률 -4.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 제품Mix 악화, (외주업체) 인력난에 따른 생산차질 및 원가상승, 환율하락(4Q22 평균 1,359.3원 → 1Q23 평균 1,275.6원) 등이 1분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 09일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 18일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,000원 대비 -25.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 93,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,875원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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