[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 에스티팜(237690)에 대해 '이번에도 돋보였던 올리고 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 연결 매출액 1,004억원(+94.1% YoY, +65.1% QoQ), 영업이익 102억원(흑전 YoY, 125.2% QoQ) 기록. 1) 상업화용 고지혈증 치료제와 임상용 올리고 생산 증가에 따라 올리고 매출이 성장했고, 2) 제네릭 API와 기타(CRO, mRNA 등) 매출이 증가하면서 어닝 서프라이즈 기록. 2023년에는 신규 수주 계약 증가와 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 올리고뉴클레오타이드 생산 규모 증가가 예상'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 연결 매출액 1,004억원(+94.1% YoY, +65.1% QoQ), 영업이익 102억원(흑전 YoY, 125.2% QoQ) 기록. 1) 상업화용 고지혈증 치료제와 임상용 올리고 생산 증가에 따라 올리고 매출이 성장했고, 2) 제네릭 API와 기타(CRO, mRNA 등) 매출이 증가하면서 어닝 서프라이즈 기록. 2023년에는 신규 수주 계약 증가와 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 올리고뉴클레오타이드 생산 규모 증가가 예상'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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