[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 한미반도체(042700)에 대해 '1Q23 분기 실적 저점 형성 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 390억원(-36%QoQ), 영업이익 103억원(-29%QoQ, opm 27%)으로 전분기대비 감소할 것이나, 분기 실적은 저점을 형성하며 2Q23부터 개선될 전망. 1Q23 매출액이 감소하는 원인은 중국 수요가 감소했기 때문이나, 2Q23 이후 부터 점진적으로 개선될 것으로 추정. 2023년 Vision Placement 장비 매출액은 16%YoY 감소하겠지만 EMI Shield 장비 매출액은 68%YoY 증가한 147억원을 기록 하며 Vision Placement 장비 매출 감소분을 상쇄할 것. 2023년 연간 실적은 매출액 2,846억원(-13%YoY), 영업이익 1,004억원(-10%YoY)을 기록할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 609억원(-24%QoQ), 영업이익 145억원(-55%QoQ, opm 24%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(250억원) 및 당사 추정치(206억원)를 하회'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 10월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 19일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,056원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,056원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,329원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 390억원(-36%QoQ), 영업이익 103억원(-29%QoQ, opm 27%)으로 전분기대비 감소할 것이나, 분기 실적은 저점을 형성하며 2Q23부터 개선될 전망. 1Q23 매출액이 감소하는 원인은 중국 수요가 감소했기 때문이나, 2Q23 이후 부터 점진적으로 개선될 것으로 추정. 2023년 Vision Placement 장비 매출액은 16%YoY 감소하겠지만 EMI Shield 장비 매출액은 68%YoY 증가한 147억원을 기록 하며 Vision Placement 장비 매출 감소분을 상쇄할 것. 2023년 연간 실적은 매출액 2,846억원(-13%YoY), 영업이익 1,004억원(-10%YoY)을 기록할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 609억원(-24%QoQ), 영업이익 145억원(-55%QoQ, opm 24%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(250억원) 및 당사 추정치(206억원)를 하회'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 10월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 19일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,056원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,056원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,329원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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