[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 에스티팜(237690)에 대해 '그림은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 상업화 물량 집중 공급으로 컨센서스 상회 전망. 상업화 물량 공급 감소에도 실적 성장성을 증명해야하는 2023. 아직 경쟁에 대한 우려보다 성장성을 좀 더 지켜볼 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 기준 4분기 매출액은 815억원(+57.6%, 이하 YoY), 영업이익은 96억원(흑전, OPM 11.7%)으로 추정. 2023년 실적도 2022년과 동일하게 상저하고의 흐름을 나타낼 전망. 주요 공급 스케쥴이 하반기에 집중돼 있기 때문. 연간 매출액은 2,519억원(+9.3%), 영업이익은 237억원(+30.2%, OPM 9.4%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 장세훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 01월 11일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 상업화 물량 집중 공급으로 컨센서스 상회 전망. 상업화 물량 공급 감소에도 실적 성장성을 증명해야하는 2023. 아직 경쟁에 대한 우려보다 성장성을 좀 더 지켜볼 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 기준 4분기 매출액은 815억원(+57.6%, 이하 YoY), 영업이익은 96억원(흑전, OPM 11.7%)으로 추정. 2023년 실적도 2022년과 동일하게 상저하고의 흐름을 나타낼 전망. 주요 공급 스케쥴이 하반기에 집중돼 있기 때문. 연간 매출액은 2,519억원(+9.3%), 영업이익은 237억원(+30.2%, OPM 9.4%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 장세훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 01월 11일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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