[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 Review: 밀리고 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '컨센서스 하회의 이유는 1)동맥경화증 치료
제 생산 및 선적이 9월말에서 11월말로 지연(고지혈증 상업화 물량 선생산, 동맥경화증과
고지혈증 수주 상대방 동일)되었고 2)증설비용으로 CRO 이익이 감소했으며, 3)자회사 연
구개발비 증가로 비용이 증가한 것까지 반영되었기 때문.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 608억원(+31.3% yoy, +19.0% qoq), 영업이익 45억원(-42.3%
yoy, +28.6% qoq)으로 컨센서스를 하회했음.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,077원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,077원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '컨센서스 하회의 이유는 1)동맥경화증 치료
제 생산 및 선적이 9월말에서 11월말로 지연(고지혈증 상업화 물량 선생산, 동맥경화증과
고지혈증 수주 상대방 동일)되었고 2)증설비용으로 CRO 이익이 감소했으며, 3)자회사 연
구개발비 증가로 비용이 증가한 것까지 반영되었기 때문.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 608억원(+31.3% yoy, +19.0% qoq), 영업이익 45억원(-42.3%
yoy, +28.6% qoq)으로 컨센서스를 하회했음.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,077원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,077원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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