[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 한미반도체(042700)에 대해 '2H22 모멘텀 둔화되나 주주환원 확대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '3Q22 실적 기대치 하회 예상. 실적 부진의 주요 원인은 미국 정부의 중국향 핵심 장비 출하 통제, 글로벌 경기 위축에 따른 투자 감소 등으로 인해 중국 매출이 지속적으로 지연되고 있기 때문. 다만 원/달러 환율 약세 영향으로 영업이익 감소폭은 매출액 감소폭 대비 작을 것으로 추정. 자사주 매입/소각 등으로 주주가치 제고에 노력하고 있다는 점을 긍정적으로 평가.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 803억원(-35%QoQ), 영업이익 308억원(-30%QoQ, opm 38%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 07월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,900원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,900원 대비 -10.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,700원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '3Q22 실적 기대치 하회 예상. 실적 부진의 주요 원인은 미국 정부의 중국향 핵심 장비 출하 통제, 글로벌 경기 위축에 따른 투자 감소 등으로 인해 중국 매출이 지속적으로 지연되고 있기 때문. 다만 원/달러 환율 약세 영향으로 영업이익 감소폭은 매출액 감소폭 대비 작을 것으로 추정. 자사주 매입/소각 등으로 주주가치 제고에 노력하고 있다는 점을 긍정적으로 평가.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 803억원(-35%QoQ), 영업이익 308억원(-30%QoQ, opm 38%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 07월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,900원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,900원 대비 -10.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,700원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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